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| 京源环保(688096) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,254.52 | 10,740.56 | 9,057.01 | 9,445.10 | |
| 交易性金融资产 | 15,060.00 | 25,250.00 | 200.00 | 300.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 64,025.97 | 58,084.32 | 57,002.57 | 53,281.89 | |
| 应收票据 | 3,917.86 | 1,808.49 | 1,672.87 | 1,695.08 | |
| 应收账款 | 60,108.10 | 56,275.83 | 55,329.70 | 51,586.81 | |
| 应收款项融资 | 801.14 | 122.95 | 770.00 | 340.00 | |
| 预付款项 | 11,514.89 | 11,966.58 | 9,108.96 | 9,894.78 | |
| 其他应收款(合计) | 1,092.41 | 1,516.01 | 1,261.75 | 1,565.46 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,092.41 | -- | 1,261.75 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,322.28 | 12,482.46 | 8,783.46 | 6,221.76 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 240.78 | 176.20 | 150.94 | 139.72 | |
| 流动资产合计 | 129,135.68 | 124,438.64 | 88,864.15 | 83,852.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,854.83 | 4,123.49 | 3,812.92 | 3,796.77 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,841.98 | 2,513.39 | 2,475.82 | 17,667.35 | |
| 在建工程 | 3,841.98 | -- | 2,475.82 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 26,748.11 | 23,348.16 | 23,532.04 | 6,145.31 | |
| 固定资产净额 | 26,748.11 | -- | 23,532.04 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 263.33 | 347.73 | 384.30 | 367.19 | |
| 无形资产 | 1,677.61 | 1,678.72 | 1,307.45 | 1,286.13 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 23.17 | 22.08 | 18.28 | 10.78 | |
| 递延所得税资产 | 2,001.59 | 1,552.11 | 1,443.01 | 1,214.04 | |
| 其他非流动资产 | 3,996.10 | 5,555.68 | 4,437.13 | 3,216.02 | |
| 非流动资产合计 | 42,406.71 | 39,141.35 | 37,410.95 | 33,703.58 | |
| 资产总计 | 171,542.39 | 163,580.00 | 126,275.10 | 117,556.56 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 19,481.18 | 18,477.38 | 16,825.72 | 12,964.39 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 24,164.45 | 19,967.83 | 15,588.74 | 11,517.91 | |
| 应付票据 | 11,574.73 | 9,916.86 | 4,687.79 | 2,904.12 | |
| 应付账款 | 12,589.73 | 10,050.97 | 10,900.96 | 8,613.79 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,012.21 | 485.96 | 520.62 | 528.21 | |
| 应交税费 | 919.50 | 1,140.99 | 826.36 | 585.30 | |
| 其他应付款(合计) | 1,434.09 | 781.68 | 4,999.79 | 536.27 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 4,291.74 | -- | |
| 其他应付款 | 1,434.09 | -- | 708.05 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 654.47 | 210.11 | 216.89 | 160.94 | |
| 其他流动负债 | 1,358.57 | 1,919.78 | 1,890.49 | 1,170.28 | |
| 流动负债合计 | 49,146.08 | 43,710.69 | 41,267.00 | 29,906.10 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,024.36 | 5,447.28 | 5,447.28 | 5,232.28 | |
| 应付债券 | 28,193.68 | 27,657.58 | -- | -- | |
| 租赁负债 | 136.44 | 193.09 | 235.66 | 269.47 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 589.29 | 469.28 | 477.37 | 504.06 | |
| 递延所得税负债 | 887.88 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,520.02 | 1,560.01 | 1,600.00 | 1,600.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 36,351.68 | 35,327.23 | 7,760.31 | 7,605.80 | |
| 负债合计 | 85,497.76 | 79,037.92 | 49,027.31 | 37,511.90 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,799.55 | 10,799.55 | 10,729.35 | 10,729.35 | |
| 资本公积 | 46,339.76 | 46,195.04 | 45,538.17 | 45,323.31 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,497.85 | 2,942.36 | 2,942.36 | 2,942.36 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 20,932.30 | 19,475.00 | 18,037.90 | 21,049.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 85,969.75 | 84,542.08 | 77,247.79 | 80,044.66 | |
| 少数股东权益 | 74.87 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 86,044.62 | 84,542.08 | 77,247.79 | 80,044.66 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 171,542.39 | 163,580.00 | 126,275.10 | 117,556.56 | |
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