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| 京源环保(688096) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,957.54 | 8,484.54 | 13,626.38 | 15,727.29 | |
| 交易性金融资产 | 170.00 | 5,651.00 | 1,811.00 | 900.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 51,823.84 | 49,862.90 | 46,074.18 | 38,748.45 | |
| 应收票据 | 1,672.08 | 908.66 | 540.56 | 725.05 | |
| 应收账款 | 50,151.77 | 48,954.24 | 45,533.62 | 38,023.40 | |
| 应收款项融资 | 1,382.01 | -- | -- | 759.95 | |
| 预付款项 | 5,983.65 | 8,128.19 | 8,127.80 | 6,607.49 | |
| 其他应收款(合计) | 1,455.96 | 1,337.75 | 2,067.20 | 1,910.57 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,455.96 | -- | 2,067.20 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,719.07 | 3,646.13 | 5,645.73 | 3,437.07 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 514.93 | 19.40 | 20.74 | 71.63 | |
| 流动资产合计 | 83,818.69 | 81,718.63 | 80,527.83 | 71,046.47 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,949.83 | 2,915.54 | 2,807.54 | 2,806.94 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 15,809.38 | 13,555.60 | 12,064.41 | 9,027.67 | |
| 在建工程 | 15,809.38 | -- | 12,064.41 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 6,304.35 | 6,435.36 | 6,577.30 | 6,740.23 | |
| 固定资产净额 | 6,304.35 | -- | 6,577.30 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 18.53 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,277.39 | 1,321.56 | 1,278.01 | 1,300.30 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3.03 | 22.23 | 4.49 | 31.81 | |
| 递延所得税资产 | 1,270.22 | 971.63 | 854.09 | 698.05 | |
| 其他非流动资产 | 4,882.72 | 2,824.12 | 2,876.04 | 6,897.69 | |
| 非流动资产合计 | 32,515.45 | 28,046.04 | 26,461.89 | 27,502.68 | |
| 资产总计 | 116,334.14 | 109,764.67 | 106,989.72 | 98,549.15 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,765.13 | 12,800.00 | 11,816.39 | 7,407.82 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 16,394.02 | 13,948.45 | 14,504.59 | 12,855.43 | |
| 应付票据 | 4,107.32 | 4,930.30 | 4,905.11 | 4,550.57 | |
| 应付账款 | 12,286.70 | 9,018.15 | 9,599.49 | 8,304.87 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 831.10 | 346.71 | 360.86 | 315.66 | |
| 应交税费 | 864.04 | 352.09 | 610.43 | 280.47 | |
| 其他应付款(合计) | 750.56 | 159.34 | 653.52 | 515.81 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 750.56 | -- | 653.52 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 75.20 | 54.56 | 211.76 | -- | |
| 其他流动负债 | 650.08 | 602.89 | -- | 29.27 | |
| 流动负债合计 | 32,330.13 | 28,296.43 | 28,157.56 | 21,629.59 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,132.28 | 4,057.28 | 2,991.93 | 2,827.28 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 539.89 | 576.37 | 494.67 | 435.24 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,672.17 | 4,633.65 | 3,486.60 | 3,262.52 | |
| 负债合计 | 37,002.30 | 32,930.08 | 31,644.16 | 24,892.11 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,729.35 | 10,729.35 | 10,729.35 | 10,729.35 | |
| 资本公积 | 45,144.45 | 45,029.70 | 44,746.15 | 44,557.12 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,942.36 | 2,361.67 | 2,361.67 | 2,361.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 20,515.68 | 18,713.87 | 17,508.38 | 16,008.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 79,331.85 | 76,834.59 | 75,345.55 | 73,657.04 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 79,331.85 | 76,834.59 | 75,345.55 | 73,657.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 116,334.14 | 109,764.67 | 106,989.72 | 98,549.15 | |
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