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京源环保(688096) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 13,696.85 | -- | 8,210.28 | 9,692.23 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 32,342.24 | -- | 29,261.12 | 25,979.31 | |
应收票据 | 1,610.87 | -- | 1,032.49 | 980.51 | |
应收账款 | 30,731.37 | -- | 28,228.63 | 24,998.80 | |
应收款项融资 | 106.99 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 3,609.12 | -- | 2,864.88 | 1,763.73 | |
其他应收款(合计) | 1,230.61 | -- | 1,225.01 | 1,257.25 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,230.61 | -- | 1,225.01 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 1,813.07 | -- | 1,349.62 | 1,945.10 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 223.12 | -- | 1,090.41 | 155.16 | |
流动资产合计 | 53,021.99 | 47,854.27 | 44,001.32 | 40,792.78 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 45.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 868.95 | -- | 423.53 | 14.77 | |
在建工程 | 868.95 | -- | 423.53 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 1,734.57 | -- | 1,251.74 | 1,282.84 | |
固定资产净额 | 1,734.57 | -- | 1,251.74 | 1,282.84 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 1,155.74 | -- | 1,174.15 | 82.55 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 49.40 | -- | 10.52 | 11.18 | |
递延所得税资产 | 505.43 | -- | 364.31 | 290.29 | |
其他非流动资产 | 125.68 | -- | 255.44 | 1,102.94 | |
非流动资产合计 | 4,484.76 | 3,826.49 | 3,524.68 | 2,829.57 | |
资产总计 | 57,506.75 | 51,680.76 | 47,526.00 | 43,622.35 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 2,465.60 | -- | 2,200.00 | 2,844.50 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 12,609.38 | -- | 7,448.32 | 5,749.25 | |
应付票据 | 4,809.80 | -- | 1,858.23 | 2,236.65 | |
应付账款 | 7,799.58 | -- | 5,590.09 | 3,512.60 | |
预收款项 | 35.53 | -- | 619.33 | 1,688.23 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 460.35 | -- | 187.41 | 148.67 | |
应交税费 | 578.87 | -- | 531.41 | 430.14 | |
其他应付款(合计) | 1,375.18 | -- | 668.02 | 503.71 | |
应付利息 | 187.24 | -- | 66.88 | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,187.94 | -- | 601.14 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 17,524.92 | 14,408.26 | 11,654.48 | 11,364.50 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | 3,000.00 | -- | 3,000.00 | 1,000.00 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | |
负债合计 | 20,524.92 | 17,408.26 | 14,654.48 | 12,364.50 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 8,046.35 | -- | 8,046.35 | 8,046.35 | |
资本公积 | 12,973.88 | -- | 12,973.88 | 12,973.88 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,739.49 | -- | 1,119.96 | 1,156.28 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 14,228.45 | -- | 10,697.50 | 9,035.26 | |
归属于母公司股东权益合计 | 36,988.17 | 34,261.91 | 32,837.69 | 31,211.78 | |
少数股东权益 | -6.34 | -- | 33.82 | 46.08 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 36,981.83 | 34,272.50 | 32,871.52 | 31,257.85 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 57,506.75 | 51,680.76 | 47,526.00 | 43,622.35 |
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