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| 京源环保(688096) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,229.05 | 15,977.58 | 16,716.27 | 10,544.43 | |
| 交易性金融资产 | 6,329.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 39,172.72 | 41,997.65 | 40,113.64 | 32,192.20 | |
| 应收票据 | 362.47 | 972.01 | 853.29 | 793.20 | |
| 应收账款 | 38,810.25 | 41,025.64 | 39,260.35 | 31,399.00 | |
| 应收款项融资 | 1,054.06 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,805.46 | 5,823.79 | 3,782.64 | 6,358.46 | |
| 其他应收款(合计) | 1,391.45 | 2,498.23 | 2,414.82 | 1,523.99 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 8.10 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | -- | 2,414.82 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,487.17 | 2,437.66 | 3,391.01 | 1,836.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 49.05 | 16,557.42 | 18,314.27 | 0.41 | |
| 流动资产合计 | 75,213.93 | 85,292.33 | 84,732.65 | 52,456.04 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,770.09 | 2,707.75 | 2,700.30 | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 7,880.74 | 4,404.77 | 1,827.19 | 927.93 | |
| 在建工程 | 7,880.74 | -- | 1,827.19 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 6,826.96 | 2,648.98 | 1,699.87 | 1,679.27 | |
| 固定资产净额 | 6,826.96 | -- | 1,699.87 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,325.25 | 1,130.95 | 1,142.59 | 1,148.32 | |
| 开发支出 | -- | 980.50 | 307.03 | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 8.11 | 113.09 | 30.71 | 40.61 | |
| 递延所得税资产 | 808.02 | 565.66 | 534.62 | 499.06 | |
| 其他非流动资产 | 4,325.12 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 23,944.29 | 12,551.72 | 8,287.31 | 4,340.20 | |
| 资产总计 | 99,158.22 | 97,844.05 | 93,019.96 | 56,796.23 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,807.95 | 8,200.00 | 5,465.60 | 4,965.60 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 15,555.43 | 11,464.30 | 10,273.56 | 9,227.04 | |
| 应付票据 | 4,044.01 | 4,204.19 | 3,793.88 | 4,061.32 | |
| 应付账款 | 11,511.42 | 7,260.11 | 6,479.68 | 5,165.72 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 510.03 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 712.24 | 333.71 | 315.53 | 255.74 | |
| 应交税费 | 983.55 | 408.10 | 512.85 | 241.60 | |
| 其他应付款(合计) | 301.63 | 546.56 | 944.34 | 1,083.20 | |
| 应付利息 | -- | -- | 36.57 | 155.33 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 301.63 | -- | 907.76 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,070.53 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 其他流动负债 | 0.23 | 52.88 | 58.40 | -- | |
| 流动负债合计 | 25,433.32 | 22,412.31 | 19,019.49 | 16,283.21 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 3,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 521.41 | 443.47 | 260.71 | 4.99 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 521.41 | 443.47 | 260.71 | 3,004.99 | |
| 负债合计 | 25,954.73 | 22,855.78 | 19,280.20 | 19,288.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,729.35 | 10,729.35 | 10,729.35 | 8,046.35 | |
| 资本公积 | 44,557.12 | 44,565.69 | 44,565.69 | 12,973.88 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,361.67 | 1,739.49 | 1,739.49 | 1,739.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 15,463.76 | 17,865.22 | 16,571.53 | 14,633.94 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 73,111.90 | 74,899.75 | 73,606.06 | 37,393.67 | |
| 少数股东权益 | 91.59 | 88.51 | 133.70 | 114.37 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 73,203.49 | 74,988.26 | 73,739.76 | 37,508.03 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 99,158.22 | 97,844.05 | 93,019.96 | 56,796.23 | |
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