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| 京源环保(688096) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,512.25 | 17,968.65 | 11,745.21 | 14,979.78 | 28,983.82 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 8,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 59,215.37 | 66,836.49 | 62,077.03 | 62,601.26 | 66,746.66 |
| 应收票据 | 3,550.80 | 3,963.35 | 2,263.41 | 1,240.53 | 5,450.90 |
| 应收账款 | 55,664.57 | 62,873.14 | 59,813.63 | 61,360.72 | 61,295.76 |
| 应收款项融资 | 265.69 | 2,916.91 | 1,575.16 | 2,475.06 | -- |
| 预付款项 | 11,204.90 | 12,510.44 | 19,104.89 | 14,742.57 | 16,907.64 |
| 其他应收款(合计) | 1,222.94 | 1,184.83 | 1,254.84 | 1,320.50 | 1,140.79 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,184.83 | -- | 1,320.50 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 20,713.50 | 18,341.68 | 16,946.47 | 15,597.35 | 11,828.97 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,424.71 | 1,445.55 | 435.82 | 292.98 | 146.92 |
| 流动资产合计 | 122,504.70 | 126,839.49 | 124,780.19 | 121,794.34 | 133,489.92 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3,865.87 | 3,775.24 | 3,866.78 | 3,853.14 | 3,892.64 |
| 投资性房地产 | -- | -- | 377.70 | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 22,068.12 | 21,024.52 | 11,019.55 | 9,543.37 | 5,006.87 |
| 在建工程 | -- | 21,024.52 | -- | 9,543.37 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 29,982.77 | 30,634.40 | 25,177.28 | 26,418.85 | 26,481.67 |
| 固定资产净额 | -- | 30,634.40 | -- | 26,418.85 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 106.17 | 137.60 | 169.03 | 200.46 | 231.90 |
| 无形资产 | 1,624.90 | 1,704.93 | 1,721.88 | 1,814.63 | 1,744.41 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 55.57 | 52.23 | 99.49 | 89.78 | 33.26 |
| 递延所得税资产 | 2,280.28 | 2,448.72 | 1,826.59 | 1,966.04 | 1,838.08 |
| 其他非流动资产 | 2,423.67 | 3,118.92 | 7,377.65 | 8,142.04 | 5,499.62 |
| 非流动资产合计 | 62,407.34 | 62,896.56 | 51,635.95 | 52,028.30 | 44,728.44 |
| 资产总计 | 184,912.03 | 189,736.05 | 176,416.15 | 173,822.64 | 178,218.36 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 28,698.88 | 24,239.26 | 22,212.51 | 20,453.47 | 24,416.97 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 22,186.97 | 30,352.75 | 20,041.43 | 19,401.66 | 20,378.64 |
| 应付票据 | 6,853.51 | 11,497.74 | 12,277.92 | 11,911.67 | 12,591.87 |
| 应付账款 | 15,333.47 | 18,855.01 | 7,763.51 | 7,489.99 | 7,786.78 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 761.92 | 840.09 | 397.74 | 437.29 | 497.58 |
| 应交税费 | 68.45 | 362.95 | 343.66 | 375.11 | 780.57 |
| 其他应付款(合计) | 1,208.73 | 1,324.69 | 1,641.12 | 1,480.95 | 1,379.94 |
| 应付利息 | 155.17 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,324.69 | -- | 1,480.95 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,256.93 | 1,348.30 | 1,108.91 | 1,275.66 | 1,124.11 |
| 其他流动负债 | 1,901.65 | 1,924.98 | 703.93 | 1,186.83 | 1,628.96 |
| 流动负债合计 | 57,401.34 | 60,394.34 | 46,681.21 | 47,152.93 | 50,606.61 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 14,495.08 | 15,901.88 | 11,851.88 | 9,458.68 | 9,603.76 |
| 应付债券 | 30,360.82 | 29,921.48 | 29,341.92 | 28,920.46 | 28,620.16 |
| 租赁负债 | 10.82 | 21.52 | 79.82 | 95.90 | 116.29 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 124.47 | 393.03 | 271.24 | 422.22 | 286.47 |
| 递延所得税负债 | 495.16 | 571.15 | 672.68 | 682.11 | 856.46 |
| 长期递延收益 | 1,320.07 | 1,360.06 | 1,400.05 | 1,440.04 | 1,480.03 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 46,806.43 | 48,169.13 | 43,617.60 | 41,019.41 | 40,963.17 |
| 负债合计 | 104,207.77 | 108,563.47 | 90,298.80 | 88,172.34 | 91,569.78 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,236.44 | 15,119.40 | 15,119.39 | 15,119.39 | 10,799.55 |
| 资本公积 | 42,278.38 | 41,688.61 | 41,748.80 | 42,137.02 | 46,483.89 |
| 减：库存股 | 556.15 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,497.85 | 3,497.85 | 3,497.85 | 3,497.85 | 3,497.85 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 15,769.35 | 16,389.23 | 21,272.77 | 20,419.44 | 21,392.39 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 80,626.11 | 81,095.33 | 86,039.07 | 85,573.96 | 86,573.97 |
| 少数股东权益 | 78.15 | 77.24 | 78.28 | 76.34 | 74.60 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 80,704.27 | 81,172.58 | 86,117.34 | 85,650.30 | 86,648.58 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 184,912.03 | 189,736.05 | 176,416.15 | 173,822.64 | 178,218.36 |
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