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| 艾融软件(830799) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,634.91 | 7,322.51 | 5,665.65 | 7,146.34 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,071.73 | 5,360.07 | 9,013.92 | 7,909.62 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 6,071.73 | -- | -- | 7,909.62 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 388.83 | 345.45 | 346.12 | 253.60 | |
| 其他应收款(合计) | 41.20 | -- | 30.37 | 34.16 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 41.20 | 1,185.95 | 30.37 | 34.16 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,079.00 | 2,578.23 | 1,830.73 | 1,707.69 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 36.33 | -- | 33.93 | 3.10 | |
| 流动资产合计 | 21,252.01 | 16,792.21 | 16,920.74 | 17,054.52 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 57.97 | -- | 70.40 | 71.71 | |
| 固定资产净额 | -- | 64.24 | 70.40 | 71.71 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 25.29 | 23.47 | 18.11 | 20.08 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | 1.23 | |
| 递延所得税资产 | 51.88 | 53.64 | 73.16 | 65.42 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 135.13 | 141.34 | 161.67 | 158.44 | |
| 资产总计 | 21,387.14 | 16,933.56 | 17,082.41 | 17,212.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,193.24 | 1,025.00 | 2,548.85 | 628.85 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 30.49 | 47.92 | 42.89 | 22.48 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 30.49 | -- | -- | 22.48 | |
| 预收款项 | 22.50 | 1,233.80 | 322.83 | 248.64 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,479.56 | 1,129.10 | 1,124.34 | 1,188.14 | |
| 应交税费 | 1,041.66 | 327.87 | 388.74 | 320.78 | |
| 其他应付款(合计) | 24.20 | -- | 19.31 | 58.26 | |
| 应付利息 | 3.45 | -- | -- | 1.19 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 20.76 | 3.14 | 19.31 | 57.07 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 4,791.66 | 3,766.84 | 4,446.94 | 2,467.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | 6.75 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | 6.75 | |
| 负债合计 | 4,791.66 | 3,766.84 | 4,446.94 | 2,473.90 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 5,053.50 | 5,053.50 | 5,053.50 | 3,369.00 | |
| 资本公积 | 2,260.89 | 1,728.89 | 1,728.89 | 3,413.39 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,307.92 | 848.67 | 848.67 | 848.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 7,884.16 | 5,505.36 | 4,978.64 | 7,074.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 16,506.48 | 13,136.42 | 12,609.70 | 14,705.92 | |
| 少数股东权益 | 89.00 | 30.30 | 25.77 | 33.14 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 16,595.48 | 13,166.72 | 12,635.46 | 14,739.06 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 21,387.14 | 16,933.56 | 17,082.41 | 17,212.96 | |
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