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| 艾融软件(830799) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,457.72 | 16,508.57 | 22,778.56 | 16,626.07 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 13,073.39 | 15,362.38 | 15,499.21 | 13,536.63 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 13,073.39 | 15,362.38 | 15,499.21 | 13,536.63 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 107.20 | 55.59 | 22.81 | 6.34 | |
| 其他应收款(合计) | 293.48 | 147.46 | 94.75 | 144.17 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | -- | 94.75 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,331.96 | 3,271.42 | 2,135.96 | 2,281.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,106.38 | 16,622.77 | 6,112.34 | 7,070.33 | |
| 流动资产合计 | 49,608.33 | 51,968.20 | 46,643.63 | 39,665.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | 166.13 | -- | 289.80 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 5,394.12 | 5,439.89 | 5,523.41 | 5,440.93 | |
| 固定资产净额 | 5,394.12 | -- | 5,523.41 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 413.30 | 205.85 | 234.99 | -- | |
| 无形资产 | 750.40 | 23.12 | 14.31 | 17.96 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 11,347.28 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 713.96 | 340.94 | 359.54 | -- | |
| 递延所得税资产 | 163.92 | 188.13 | 142.92 | 141.21 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 18,782.98 | 6,364.07 | 6,275.18 | 5,889.90 | |
| 资产总计 | 68,391.31 | 58,332.27 | 52,918.81 | 45,555.23 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 19,525.17 | 19,013.75 | 14,814.54 | 6,400.25 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 704.29 | 1,022.94 | 590.22 | 782.72 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 704.29 | 1,022.94 | 590.22 | 782.72 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,832.18 | 2,880.89 | 2,484.11 | 2,410.36 | |
| 应交税费 | 948.71 | 751.16 | 926.74 | 484.95 | |
| 其他应付款(合计) | 4,690.57 | 1,028.19 | 95.56 | 28.02 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,004.60 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,685.97 | -- | 95.56 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 185.17 | 117.20 | 115.81 | -- | |
| 其他流动负债 | 40.26 | 27.70 | 26.20 | -- | |
| 流动负债合计 | 30,540.87 | 25,303.54 | 19,489.81 | 10,238.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 231.92 | 87.12 | 116.85 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,250.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 109.30 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,591.22 | 87.12 | 116.85 | -- | |
| 负债合计 | 34,132.09 | 25,390.67 | 19,606.66 | 10,238.39 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,076.93 | 14,076.93 | 14,076.93 | 7,449.55 | |
| 资本公积 | 12,131.65 | 12,075.13 | 12,983.28 | 19,587.01 | |
| 减：库存股 | 2,129.40 | 1,479.26 | 2,110.53 | 2,110.53 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,683.18 | 2,171.09 | 2,171.09 | 2,192.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 7,229.32 | 5,836.86 | 5,955.14 | 8,010.55 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 33,991.67 | 32,680.74 | 33,075.90 | 35,128.96 | |
| 少数股东权益 | 267.55 | 260.86 | 236.25 | 187.88 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 34,259.22 | 32,941.60 | 33,312.15 | 35,316.84 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 68,391.31 | 58,332.27 | 52,918.81 | 45,555.23 | |
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