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艾融软件(830799) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 21,808.99 | 22,257.79 | 10,368.98 | 12,116.92 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 9,422.01 | 9,410.40 | 11,244.35 | 7,858.71 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 9,422.01 | 9,410.40 | 11,244.35 | 7,858.71 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 23.28 | 24.37 | 277.62 | 57.95 | |
其他应收款(合计) | 128.59 | 90.24 | 31.51 | 193.87 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 1,060.50 | 1,848.09 | 1,404.69 | 1,565.76 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 5,119.27 | -- | 0.07 | -- | |
流动资产合计 | 37,562.65 | 33,630.89 | 23,327.21 | 21,793.22 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 24.96 | -- | 5,207.87 | 5,008.11 | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 5,496.34 | 5,561.69 | 72.50 | 68.77 | |
固定资产净额 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 19.05 | 20.76 | 21.85 | 9.02 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 87.48 | 83.12 | 102.74 | 258.08 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 5,627.82 | 5,665.57 | 5,404.97 | 5,343.98 | |
资产总计 | 43,190.47 | 39,296.45 | 28,732.18 | 27,137.20 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,302.80 | 1,301.40 | 7,509.43 | 7,020.03 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 281.91 | 260.82 | 368.07 | 342.90 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 281.91 | 260.82 | 368.07 | 342.90 | |
预收款项 | -- | -- | -- | 205.16 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,665.89 | 2,211.54 | 2,083.06 | 1,572.23 | |
应交税费 | 1,508.67 | 582.94 | 718.40 | 285.37 | |
其他应付款(合计) | 350.42 | 162.55 | 133.96 | 187.25 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | -- | -- | 133.96 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 4.52 | 10.85 | -- | -- | |
流动负债合计 | 6,190.10 | 4,668.03 | 10,906.13 | 9,612.94 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | 2,040.29 | 2,158.08 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | -- | -- | 2,040.29 | 2,158.08 | |
负债合计 | 6,190.10 | 4,668.03 | 12,946.43 | 11,771.02 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 7,449.55 | 7,449.55 | 6,569.55 | 6,569.55 | |
资本公积 | 19,587.01 | 19,587.01 | 744.84 | 744.84 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,192.38 | 1,714.98 | 1,714.98 | 1,714.98 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 7,603.22 | 5,757.32 | 6,652.06 | 6,231.58 | |
归属于母公司股东权益合计 | 36,832.16 | 34,508.85 | 15,681.43 | 15,260.95 | |
少数股东权益 | 168.21 | 119.58 | 104.33 | 105.23 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 37,000.37 | 34,628.43 | 15,785.76 | 15,366.18 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 43,190.47 | 39,296.45 | 28,732.18 | 27,137.20 |
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