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| 艾融软件(830799) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,584.75 | 6,734.88 | 5,961.47 | 10,523.36 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,413.89 | 14,477.50 | 10,504.10 | 7,997.70 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 7,413.89 | 14,477.50 | 10,504.10 | 7,997.70 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 27.07 | 14.98 | 642.88 | 567.98 | |
| 其他应收款(合计) | 86.99 | 57.92 | 32.89 | 43.69 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 904.56 | 2,000.95 | 1,548.79 | 1,573.44 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17.93 | 10.56 | 43.71 | -- | |
| 流动资产合计 | 23,035.19 | 23,296.79 | 18,733.84 | 20,706.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,908.53 | 2,350.00 | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 65.54 | 73.35 | 61.45 | 65.37 | |
| 固定资产净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11.97 | 15.86 | 18.82 | 22.37 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 63.47 | 117.23 | 85.32 | 65.76 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 5,049.51 | 2,556.44 | 165.59 | 153.50 | |
| 资产总计 | 28,084.71 | 25,853.23 | 18,899.43 | 20,859.67 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,510.14 | 5,500.00 | -- | 2,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 17.32 | 67.15 | 31.21 | 28.96 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 17.32 | 67.15 | 31.21 | 28.96 | |
| 预收款项 | 169.66 | 209.65 | 46.17 | 52.65 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,704.97 | 1,618.64 | 1,086.98 | 911.28 | |
| 应交税费 | 1,494.69 | 886.24 | 794.61 | 179.76 | |
| 其他应付款(合计) | 11.00 | 19.44 | 15.82 | 17.36 | |
| 应付利息 | -- | 7.73 | -- | 6.55 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 11.00 | -- | 15.82 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 9,907.77 | 8,301.12 | 1,974.78 | 3,990.02 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,275.58 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,275.58 | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 12,183.35 | 8,301.12 | 1,974.78 | 3,990.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 6,569.55 | 5,053.50 | 5,053.50 | 5,053.50 | |
| 资本公积 | 744.84 | 2,260.89 | 2,260.89 | 1,728.89 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,714.98 | 1,307.92 | 1,307.92 | 1,361.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 6,767.10 | 8,851.67 | 8,210.53 | 8,639.92 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 15,796.47 | 17,473.99 | 16,832.85 | 16,783.44 | |
| 少数股东权益 | 104.89 | 78.12 | 91.80 | 86.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 15,901.36 | 17,552.11 | 16,924.65 | 16,869.65 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 28,084.71 | 25,853.23 | 18,899.43 | 20,859.67 | |
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