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| 艾融软件(830799) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,842.85 | 61,613.02 | 35,583.82 | 18,586.79 | 4,360.46 |
| 收到的税费返还 | -- | 108.40 | 3.36 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 310.13 | 1,581.45 | 1,094.43 | 776.05 | 495.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,152.98 | 63,302.87 | 36,681.60 | 19,362.84 | 4,855.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 980.84 | 3,583.81 | 2,765.52 | 1,938.45 | 662.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,845.40 | 45,380.03 | 34,237.75 | 23,408.64 | 11,865.46 |
| 支付的各项税费 | 717.18 | 3,942.85 | 2,747.23 | 1,548.35 | 737.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 809.34 | 2,396.50 | 2,468.65 | 1,711.80 | 1,172.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,352.76 | 55,303.19 | 42,219.14 | 28,607.24 | 14,438.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,199.78 | 7,999.68 | -5,537.54 | -9,244.40 | -9,583.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 34,873.52 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 4,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 152.32 | 159.53 | 31.05 | 31.05 | 26.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.45 | 3.22 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 35,025.84 | 7,159.99 | 7,034.27 | 7,031.05 | 4,026.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9.18 | 155.46 | 75.26 | 55.81 | 46.82 |
| 投资所支付的现金 | 31,537.54 | 35,413.52 | 4,300.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 41,546.73 | 35,568.98 | 4,375.26 | 3,055.81 | 3,046.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,520.88 | -28,409.00 | 2,659.01 | 3,975.24 | 980.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,800.00 | 49,738.98 | 29,110.00 | 16,830.00 | 5,730.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,800.00 | 49,738.98 | 29,110.00 | 16,830.00 | 5,730.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,510.00 | 28,774.05 | 12,838.59 | 5,568.59 | 2,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 335.36 | 4,828.21 | 4,621.43 | 4,204.01 | 192.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 128.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 229.53 | 179.22 | 173.76 | 91.02 | 62.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,074.89 | 33,781.49 | 17,633.78 | 9,863.62 | 2,755.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -274.89 | 15,957.49 | 11,476.22 | 6,966.38 | 2,974.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,995.55 | -4,451.83 | 8,597.69 | 1,697.21 | -5,628.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,420.42 | 26,872.25 | 26,872.25 | 26,872.25 | 26,872.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,424.87 | 22,420.42 | 35,469.94 | 28,569.47 | 21,243.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,681.88 | -- | 3,025.34 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 242.00 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 430.59 | -- | 215.44 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 178.86 | -- | 88.29 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 155.40 | -- | 110.78 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -56.89 | -- | -0.05 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 12.75 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,059.44 | -- | 446.42 | -- |
| 投资损失 | -- | -302.91 | -- | -29.96 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 83.20 | -- | -212.46 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -25.37 | -- | -11.71 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,654.71 | -- | 1,048.71 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,473.37 | -- | -13,731.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,804.91 | -- | -992.85 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 76.08 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,999.68 | -- | -9,244.40 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 22,420.42 | -- | 28,569.47 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 26,872.25 | -- | 26,872.25 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,451.83 | -- | 1,697.21 | -- |
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