| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,932.34 | 29,132.87 | 16,958.92 | 4,022.47 |
| 收到的税费返还 | 11.09 | 3.25 | 0.92 | 0.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,909.50 | 1,084.82 | 598.41 | 472.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 61,852.93 | 30,220.93 | 17,558.26 | 4,495.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,237.20 | 5,875.55 | 2,228.16 | 1,649.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,973.56 | 32,119.44 | 21,145.59 | 10,712.54 |
| 支付的各项税费 | 2,942.34 | 1,995.06 | 990.61 | 267.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,104.35 | 2,370.96 | 1,258.53 | 852.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 58,257.45 | 42,361.00 | 25,622.89 | 13,481.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,595.48 | -12,140.07 | -8,064.63 | -8,986.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 30,000.10 | 26,000.00 | 25,000.00 | 19,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 250.58 | 197.43 | 161.75 | 123.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.26 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 30,250.94 | 26,197.43 | 25,161.75 | 19,123.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 221.32 | 221.19 | 174.67 | 163.63 |
| 投资所支付的现金 | 32,600.10 | 27,000.00 | 27,000.00 | 21,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,600.00 | 2,600.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 32,821.42 | 29,821.19 | 29,774.67 | 21,163.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,570.48 | -3,623.76 | -4,612.92 | -2,040.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 35,182.27 | 31,270.00 | 23,900.00 | 6,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,182.27 | 31,270.00 | 23,900.00 | 6,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,521.68 | 27,500.00 | 14,000.00 | 4,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,349.08 | 4,183.01 | 3,958.63 | 174.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 776.56 | 605.37 | 211.65 | 65.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,647.31 | 32,288.38 | 18,170.28 | 4,340.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,465.04 | -1,018.38 | 5,729.72 | 1,659.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,440.05 | -16,782.21 | -6,947.84 | -9,366.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,312.30 | 28,312.30 | 28,312.30 | 28,312.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,872.25 | 11,530.09 | 21,364.47 | 18,945.63 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,277.48 | -- | 1,763.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -9.37 | -- | -5.59 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 426.11 | -- | 213.35 | -- |
| 无形资产摊销 | 170.77 | -- | 71.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 456.28 | -- | 80.12 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.44 | -- | -2.04 | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.01 | -- | 0.27 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 849.47 | -- | 402.32 | -- |
| 投资损失 | -151.95 | -- | -100.17 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -282.24 | -- | -133.50 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -21.47 | -- | -11.71 | -- |
| 存货的减少 | -508.46 | -- | -1,520.98 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -4,862.99 | -- | -9,493.62 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,692.90 | -- | 88.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 128.13 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,595.48 | -- | -8,064.63 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 26,872.25 | -- | 21,364.47 | -- |
| 现金的期初余额 | 28,312.30 | -- | 28,312.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,440.05 | -- | -6,947.84 | -- |
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