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| 艾融软件(830799) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,275.60 | 11,442.69 | 3,980.95 | 843.55 | |
| 收到的税费返还 | 39.45 | 18.04 | 14.45 | 0.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 621.58 | 2,702.96 | 434.84 | 1,004.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 18,936.63 | 14,163.68 | 4,430.24 | 1,847.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 509.63 | 154.90 | 305.15 | 60.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,715.45 | 7,091.89 | 4,924.59 | 2,394.17 | |
| 支付的各项税费 | 1,118.76 | 1,033.10 | 638.12 | 313.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,398.55 | 4,771.19 | 703.61 | 1,174.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 12,742.40 | 13,051.08 | 6,571.46 | 3,943.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,194.22 | 1,112.61 | -2,141.22 | -2,095.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25.34 | 18.45 | 9.00 | 1.97 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25.34 | 18.45 | 9.00 | 1.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25.34 | -18.45 | -9.00 | -1.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,048.68 | 2,855.43 | 2,055.43 | 135.43 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,048.68 | 2,855.43 | 2,055.43 | 135.43 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,348.85 | 2,323.85 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,436.80 | 3,418.14 | 3,392.07 | 6.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,785.65 | 5,741.98 | 3,392.07 | 6.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,736.97 | -2,886.55 | -1,336.64 | 129.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,431.91 | -1,792.39 | -3,486.86 | -1,968.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,973.42 | 9,114.91 | 8,973.42 | 9,114.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,405.33 | 7,322.51 | 5,486.56 | 7,146.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,434.40 | -- | 1,474.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -14.10 | -- | 131.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30.42 | -- | 15.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8.24 | -- | 3.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3.18 | -- | 3.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.34 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 70.11 | -- | 25.37 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 5.76 | -- | -15.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -86.40 | -- | -838.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 213.07 | -- | -2,768.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 529.19 | -- | -173.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,194.22 | -- | -2,141.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,405.33 | -- | 5,486.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,973.42 | -- | 8,973.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,431.91 | -- | -3,486.86 | -- | |
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