| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,432.49 | 16,494.23 | 7,361.63 | 3,018.80 |
| 收到的税费返还 | 37.46 | 27.86 | 19.42 | 0.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,235.86 | 1,000.65 | 523.08 | 255.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,705.82 | 17,522.75 | 7,904.13 | 3,275.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,642.72 | 519.71 | 276.13 | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,296.21 | 13,615.42 | 8,720.30 | 4,137.16 |
| 支付的各项税费 | 1,913.02 | 1,850.15 | 1,350.75 | 1,355.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,370.04 | 1,813.97 | 624.65 | 506.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,221.98 | 17,799.25 | 10,971.83 | 5,999.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,483.83 | -276.50 | -3,067.70 | -2,724.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 57.40 | 15.69 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.75 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,058.15 | 15.69 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 695.73 | 457.31 | 362.92 | 10.11 |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 33.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,728.73 | 457.31 | 362.92 | 10.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,670.58 | -441.62 | -362.92 | -10.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 22,158.40 | 21,128.90 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,600.00 | 4,600.00 | 4,000.00 | 500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,758.40 | 25,728.90 | 4,000.00 | 500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,085.72 | 12,071.67 | 3,235.00 | 117.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,880.98 | 3,872.63 | 1,550.37 | 116.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,436.24 | 1,448.74 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,402.93 | 17,393.04 | 4,785.37 | 233.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,355.47 | 8,335.86 | -785.37 | 266.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,168.72 | 7,617.74 | -4,215.99 | -2,467.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,440.94 | 14,440.94 | 14,440.94 | 14,584.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,609.66 | 22,058.68 | 10,224.95 | 12,116.92 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,925.62 | -- | 1,198.31 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 159.44 | -- | 250.56 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 111.53 | -- | 14.19 | -- |
| 无形资产摊销 | 8.23 | -- | 5.43 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 3.08 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 332.20 | -- | 235.47 | -- |
| 投资损失 | -142.33 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -24.01 | -- | -39.27 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -155.94 | -- | -500.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,214.09 | -- | -4,258.45 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,480.09 | -- | 26.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,483.83 | -- | -3,067.70 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 21,609.66 | -- | 10,224.95 | -- |
| 现金的期初余额 | 14,440.94 | -- | 14,440.94 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,168.72 | -- | -4,215.99 | -- |
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