| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,502.40 | 23,729.16 | 12,641.20 | 3,323.27 |
| 收到的税费返还 | 16.93 | 10.05 | 7.82 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,726.85 | 1,087.43 | 741.76 | 195.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 44,246.18 | 24,826.63 | 13,390.78 | 3,518.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,246.86 | 3,601.52 | 2,055.49 | 256.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,728.08 | 21,239.22 | 13,904.02 | 6,925.15 |
| 支付的各项税费 | 3,354.04 | 2,505.78 | 1,631.20 | 1,334.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,630.66 | 2,088.19 | 1,544.90 | 953.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 42,959.64 | 29,434.71 | 19,135.62 | 9,470.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,286.54 | -4,608.08 | -5,744.83 | -5,951.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 37,700.00 | 15,608.40 | 5,000.00 | 1,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 264.68 | 338.78 | 110.26 | 108.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 32.50 | 14.75 | 14.75 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 37,997.18 | 15,961.93 | 5,125.01 | 1,108.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 769.98 | 734.22 | 480.84 | 304.45 |
| 投资所支付的现金 | 36,500.00 | 27,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,645.78 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 42,915.76 | 27,734.22 | 6,480.84 | 3,304.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,918.58 | -11,772.29 | -1,355.83 | -2,195.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 914.40 | 148.40 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 22,495.00 | 19,495.00 | 14,195.00 | 5,295.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,062.80 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,557.80 | 20,409.40 | 14,343.40 | 5,295.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,795.00 | 1,795.00 | 700.00 | 200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,156.16 | 5,021.42 | 3,417.36 | 18.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 60.00 | 60.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,271.95 | 2,449.42 | 2,161.64 | 2,111.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,223.11 | 9,265.83 | 6,279.00 | 2,330.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,334.69 | 11,143.57 | 8,064.40 | 2,964.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,702.64 | -5,236.81 | 963.73 | -5,182.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,609.66 | 21,609.66 | 21,609.66 | 21,609.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,312.30 | 16,372.86 | 22,573.40 | 16,426.74 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,067.53 | -- | 1,843.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 41.33 | -- | 386.96 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 383.35 | -- | 181.88 | -- |
| 无形资产摊销 | 22.75 | -- | 4.74 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 69.59 | -- | 12.40 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.61 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.19 | -- | 0.45 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 460.95 | -- | 124.90 | -- |
| 投资损失 | -335.86 | -- | -121.57 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -58.55 | -- | -58.09 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -1.95 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,776.99 | -- | -580.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -4,727.22 | -- | -6,784.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,746.20 | -- | -798.98 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,286.54 | -- | -5,744.83 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 28,312.30 | -- | 22,573.40 | -- |
| 现金的期初余额 | 21,609.66 | -- | 21,609.66 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,702.64 | -- | 963.73 | -- |
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