艾融软件(830799)现金流量表_新浪财经

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艾融软件(830799) 现金流量表单位：万元
报表日期	2016-12-31	2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	10,157.83	1,443.25
收到的税费返还	58.21	36.51
收到的其他与经营活动有关的现金	566.25	281.07
经营活动现金流入小计	10,782.30	1,760.82
购买商品、接受劳务支付的现金	402.93	206.37
支付给职工以及为职工支付的现金	6,801.94	3,100.71
支付的各项税费	415.10	204.50
支付的其他与经营活动有关的现金	982.18	514.48
经营活动现金流出小计	8,602.14	4,026.06
经营活动产生的现金流量净额	2,180.15	-2,265.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	--	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	--	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	90.49	45.02
投资所支付的现金	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	90.49	45.02
投资活动产生的现金流量净额	-90.49	-45.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	3,392.44	369.15
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	60.00	--
取得借款收到的现金	2,518.00	1,600.00
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流入小计	5,910.44	1,969.15
偿还债务支付的现金	1,708.00	--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	385.45	22.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流出小计	2,093.45	22.63
筹资活动产生的现金流量净额	3,817.00	1,946.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--
五、现金及现金等价物净增加额	5,906.66	-363.73
加:期初现金及现金等价物余额	1,462.97	1,526.69
六、期末现金及现金等价物余额	7,369.63	1,162.96
附注
净利润	2,557.08	453.65
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	112.83	113.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	16.55	7.92
无形资产摊销	--	--
长期待摊费用摊销	7.83	3.92
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	0.62	0.62
固定资产报废损失	--	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	72.27	22.63
投资损失	--	--
递延所得税资产减少	-33.12	-17.07
递延所得税负债增加	--	--
存货的减少	621.28	-295.43
经营性应收项目的减少	-2,099.71	-2,077.62
经营性应付项目的增加	924.51	-477.67
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	--	--
经营活动产生现金流量净额	2,180.15	-2,265.23
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	7,369.63	1,162.96
现金的期初余额	1,462.97	1,526.69
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	5,906.66	-363.73

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