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| 艾融软件(830799) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,064.93 | 11,701.10 | 21,509.88 | 19,110.30 | |
| 交易性金融资产 | 1,000.66 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,985.46 | 26,792.95 | 22,519.29 | 21,021.75 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 17,985.46 | 26,792.95 | 22,519.29 | 21,021.75 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 56.76 | 380.17 | 73.57 | 156.92 | |
| 其他应收款(合计) | 146.00 | 208.00 | 154.56 | 211.10 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,840.42 | 6,221.69 | 4,852.94 | 5,206.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,189.40 | 3,000.00 | 4,091.58 | 6,064.12 | |
| 流动资产合计 | 53,375.05 | 50,442.54 | 55,390.82 | 51,983.03 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 33.05 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 5,038.57 | 5,113.44 | 5,210.00 | 5,317.13 | |
| 固定资产净额 | 5,038.57 | -- | 5,210.00 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 317.50 | 386.47 | 318.71 | 365.48 | |
| 无形资产 | 611.92 | 656.06 | 667.46 | 708.92 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 11,347.28 | 11,347.28 | 11,347.28 | 11,347.28 | |
| 长期待摊费用 | 337.13 | 593.79 | 633.84 | 673.90 | |
| 递延所得税资产 | 446.16 | 309.18 | 297.42 | 275.58 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 18,131.61 | 18,406.23 | 18,474.72 | 18,688.29 | |
| 资产总计 | 71,506.66 | 68,848.76 | 73,865.55 | 70,671.32 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,692.15 | 22,790.17 | 29,429.35 | 21,421.74 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 327.20 | 365.25 | 369.88 | 399.99 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 327.20 | 365.25 | 369.88 | 399.99 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,018.25 | 3,958.79 | 3,736.02 | 3,539.18 | |
| 应交税费 | 1,771.63 | 1,161.02 | 1,551.32 | 1,267.63 | |
| 其他应付款(合计) | 2,171.88 | 3,162.01 | 3,388.66 | 4,701.41 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 1,004.60 | 1,004.60 | -- | |
| 其他应付款 | 2,171.88 | -- | 2,384.07 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 113.88 | 138.70 | 134.94 | 168.33 | |
| 其他流动负债 | 58.12 | 36.84 | 32.28 | 48.00 | |
| 流动负债合计 | 32,928.30 | 32,226.71 | 39,180.53 | 32,346.19 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 494.14 | 500.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 215.95 | 256.51 | 192.43 | 197.39 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,950.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | 3,250.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 87.83 | 91.73 | 97.59 | 103.44 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,747.91 | 2,798.25 | 2,240.01 | 3,550.83 | |
| 负债合计 | 35,676.21 | 35,024.95 | 41,420.55 | 35,897.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,068.85 | 21,068.85 | 21,079.50 | 14,076.93 | |
| 资本公积 | 5,185.10 | 5,194.52 | 5,233.21 | 12,189.32 | |
| 减：库存股 | 2,308.00 | 2,244.73 | 2,231.58 | 2,140.02 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,005.95 | 2,683.18 | 2,683.18 | 2,683.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 8,563.03 | 6,878.27 | 5,470.54 | 7,704.17 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 35,514.93 | 33,580.10 | 32,234.84 | 34,513.57 | |
| 少数股东权益 | 315.53 | 243.71 | 210.16 | 260.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 35,830.46 | 33,823.81 | 32,445.00 | 34,774.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 71,506.66 | 68,848.76 | 73,865.55 | 70,671.32 | |
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