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| 艾能聚(834770) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,636.78 | 2,088.23 | 3,476.63 | 598.70 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,011.36 | 4,822.71 | 10,459.64 | -- | |
| 应收票据 | 4,412.74 | -- | -- | 5,641.14 | |
| 应收账款 | 4,598.62 | -- | -- | 4,823.09 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 45.92 | 1,143.29 | 236.67 | 131.02 | |
| 其他应收款(合计) | 5.82 | -- | 5.04 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | 4,648.29 | 5.04 | 7.64 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,899.84 | 4,450.50 | 4,228.20 | 2,651.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,866.31 | 2,371.87 | 2,147.53 | 1,967.83 | |
| 流动资产合计 | 17,466.02 | 19,524.88 | 20,553.71 | 15,820.46 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,121.61 | -- | 2,683.22 | -- | |
| 在建工程 | -- | 1,417.87 | 2,683.22 | 3,439.53 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 40,571.59 | -- | 33,968.39 | -- | |
| 固定资产净额 | 40,571.59 | 37,357.79 | 33,968.39 | 34,263.93 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 522.42 | 529.31 | 542.02 | 547.20 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 195.11 | 203.27 | 250.31 | 159.68 | |
| 递延所得税资产 | 216.73 | 223.65 | 239.13 | 211.87 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 42,627.47 | 39,731.89 | 37,683.07 | 38,622.22 | |
| 资产总计 | 60,093.48 | 59,256.77 | 58,236.78 | 54,442.68 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,609.47 | 5,092.98 | 9,978.49 | -- | |
| 应付票据 | 4,954.66 | -- | -- | 4,227.07 | |
| 应付账款 | 4,654.82 | -- | -- | 5,460.22 | |
| 预收款项 | 35.22 | 35.22 | 35.63 | 35.22 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 502.69 | 174.12 | 208.69 | 188.80 | |
| 应交税费 | 546.59 | 300.05 | 518.23 | 141.86 | |
| 其他应付款(合计) | 37.30 | -- | 33.73 | -- | |
| 应付利息 | 17.70 | -- | -- | 14.00 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 19.61 | 4,685.67 | 33.73 | 117.06 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,140.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 15,671.27 | 13,088.05 | 13,574.77 | 12,984.23 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,540.00 | 6,155.00 | 6,630.00 | 4,480.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,540.00 | 6,155.00 | 6,630.00 | 4,480.00 | |
| 负债合计 | 19,211.27 | 19,243.05 | 20,204.77 | 17,464.23 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,713.22 | 10,713.22 | 10,713.22 | 10,713.22 | |
| 资本公积 | 13,499.78 | 13,499.78 | 13,499.78 | 13,499.78 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,489.62 | 1,124.90 | 1,124.90 | 1,124.90 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 15,179.60 | 14,645.65 | 12,663.94 | 11,625.16 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 40,882.21 | 39,983.54 | 38,001.83 | 36,963.05 | |
| 少数股东权益 | -- | 30.18 | 30.18 | 15.41 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 40,882.21 | 40,013.72 | 38,032.01 | 36,978.46 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 60,093.48 | 59,256.77 | 58,236.78 | 54,442.68 | |
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