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| 艾能聚(834770) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,220.81 | 3,166.43 | 2,172.52 | 4,871.86 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 800.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,032.40 | 6,854.11 | 8,040.14 | 6,735.89 | |
| 应收票据 | -- | 46.65 | 1,403.14 | 2,619.50 | |
| 应收账款 | 7,032.40 | 6,807.45 | 6,636.99 | 4,116.39 | |
| 应收款项融资 | 715.50 | 274.35 | 317.19 | 154.19 | |
| 预付款项 | 248.57 | 1,153.10 | 1,286.88 | 962.18 | |
| 其他应收款(合计) | 74.48 | 188.86 | 141.78 | 139.21 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | -- | 141.78 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,259.61 | 3,104.12 | 2,336.32 | 3,206.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 704.42 | 380.25 | 212.00 | 1,703.61 | |
| 流动资产合计 | 16,429.95 | 15,186.46 | 14,572.07 | 18,597.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,007.78 | 1,897.41 | 1,286.37 | 57.06 | |
| 在建工程 | -- | -- | 1,286.37 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 41,042.88 | 40,622.86 | 40,197.08 | 40,233.12 | |
| 固定资产净额 | 41,042.88 | -- | 40,197.08 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,673.60 | 2,707.70 | 2,741.80 | 2,775.90 | |
| 无形资产 | 456.64 | 467.22 | 478.77 | 498.81 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 24.95 | 12.57 | 16.82 | 24.89 | |
| 递延所得税资产 | 215.03 | 222.73 | 208.25 | 197.17 | |
| 其他非流动资产 | 27.51 | 143.05 | 66.68 | 81.16 | |
| 非流动资产合计 | 46,448.38 | 46,073.54 | 44,995.77 | 43,868.11 | |
| 资产总计 | 62,878.33 | 61,260.00 | 59,567.84 | 62,465.11 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,553.67 | 4,052.68 | 3,509.39 | 3,939.10 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,898.45 | 3,623.11 | 3,887.56 | 3,196.13 | |
| 应付票据 | 2,398.47 | 1,920.53 | 1,401.06 | 1,469.94 | |
| 应付账款 | 2,499.97 | 1,702.58 | 2,486.50 | 1,726.19 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 476.46 | 136.37 | 188.13 | 191.96 | |
| 应交税费 | 1,053.08 | 1,248.42 | 1,286.84 | 1,059.92 | |
| 其他应付款(合计) | 22.34 | 7.59 | 15.32 | 1.01 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | -- | -- | 15.32 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,097.44 | 2,083.90 | 2,067.84 | 2,304.25 | |
| 其他流动负债 | 14.45 | 0.49 | 4.60 | 43.28 | |
| 流动负债合计 | 12,448.98 | 11,241.67 | 11,301.22 | 12,162.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,426.20 | 6,728.05 | 6,875.33 | 7,473.16 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,821.18 | 2,805.32 | 2,779.09 | 2,743.66 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 9,247.38 | 9,533.36 | 9,654.42 | 10,216.82 | |
| 负债合计 | 21,696.36 | 20,775.03 | 20,955.64 | 22,379.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,713.22 | 10,713.22 | 10,713.22 | 10,713.22 | |
| 资本公积 | 13,499.78 | 13,499.78 | 13,499.78 | 13,499.78 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,897.66 | 2,577.90 | 2,577.90 | 2,703.50 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 14,071.32 | 13,694.07 | 11,821.30 | 13,168.89 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 41,181.97 | 40,484.97 | 38,612.20 | 40,085.39 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 41,181.97 | 40,484.97 | 38,612.20 | 40,085.39 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 62,878.33 | 61,260.00 | 59,567.84 | 62,465.11 | |
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