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艾能聚(834770) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 663.02 | 834.18 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 7,391.14 | 5,434.20 | |||
应收票据 | 3,757.85 | 1,786.25 | |||
应收账款 | 3,633.28 | 3,647.96 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 212.56 | 228.88 | |||
其他应收款(合计) | 27.97 | 39.28 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | -- | -- | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 1,842.94 | 4,788.78 | |||
划分为持有待售的资产 | 3.80 | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 2,172.08 | 2,679.15 | |||
流动资产合计 | 12,335.84 | 14,004.48 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 542.09 | 505.87 | |||
在建工程 | 542.09 | -- | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 41,025.03 | 44,597.03 | |||
固定资产净额 | 41,025.03 | -- | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 3,342.02 | 3,393.28 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 156.31 | 223.72 | |||
递延所得税资产 | 226.53 | 235.60 | |||
其他非流动资产 | 24.80 | -- | |||
非流动资产合计 | 45,316.77 | 48,955.51 | |||
资产总计 | 57,652.62 | 62,959.99 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 6,708.99 | 4,390.81 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 3,954.57 | 4,385.34 | |||
应付票据 | 731.60 | 721.30 | |||
应付账款 | 3,222.97 | 3,664.03 | |||
预收款项 | -- | 4.00 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 452.10 | 161.53 | |||
应交税费 | 214.99 | 175.73 | |||
其他应付款(合计) | 18.40 | 4.22 | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 18.40 | -- | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 2,373.66 | 2,742.87 | |||
其他流动负债 | 4.59 | -- | |||
流动负债合计 | 13,762.59 | 12,240.44 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 4,516.37 | 3,306.19 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | -- | -- | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 4,516.37 | 3,306.19 | |||
负债合计 | 18,278.96 | 15,546.63 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 10,713.22 | 10,713.22 | |||
资本公积 | 13,499.78 | 13,499.78 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 1,771.96 | 1,778.78 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 13,388.70 | 21,421.58 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 39,373.65 | 47,413.36 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 39,373.65 | 47,413.36 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 57,652.62 | 62,959.99 |
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