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艾能聚(834770) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,826.73 | 2,185.35 | 2,520.02 | 948.74 | |
交易性金融资产 | 1,700.00 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 6,245.68 | 8,787.06 | 9,774.75 | 7,949.09 | |
应收票据 | 3,315.33 | 4,345.21 | 4,531.24 | -- | |
应收账款 | 2,930.34 | 4,441.84 | 5,243.52 | -- | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 44.73 | 1,094.73 | 149.02 | 137.89 | |
其他应收款(合计) | 9.06 | 14.67 | 9.39 | 27.49 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 4,281.01 | 1,548.47 | 2,554.76 | 2,814.98 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,847.77 | 3,886.39 | 2,623.73 | 2,931.62 | |
流动资产合计 | 16,954.97 | 17,516.66 | 17,631.67 | 14,809.82 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 773.95 | 1,088.97 | 2,281.95 | 2,296.10 | |
在建工程 | 773.95 | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 42,321.30 | 41,921.66 | 40,428.38 | 40,081.50 | |
固定资产净额 | 42,321.30 | -- | -- | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 547.29 | 558.51 | 506.14 | 514.28 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 291.14 | 312.46 | 354.58 | 176.14 | |
递延所得税资产 | 263.61 | 232.90 | 239.74 | 216.73 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 44,197.29 | 44,114.50 | 43,810.79 | 43,284.74 | |
资产总计 | 61,152.26 | 61,631.16 | 61,442.47 | 58,094.56 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,800.00 | 1,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 6,540.57 | 7,336.89 | 9,018.39 | 8,433.00 | |
应付票据 | 2,830.58 | 4,598.08 | 4,988.67 | -- | |
应付账款 | 3,709.99 | 2,738.81 | 4,029.72 | -- | |
预收款项 | 41.31 | 41.47 | 47.75 | 58.38 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 504.76 | 208.40 | 191.75 | 173.47 | |
应交税费 | 223.70 | 215.03 | 422.32 | 131.16 | |
其他应付款(合计) | 3.66 | 31.12 | 16.34 | 17.96 | |
应付利息 | -- | 15.63 | 13.47 | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 3.66 | -- | 2.87 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 3,200.05 | 1,512.00 | 2,632.00 | 1,755.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 12,314.05 | 11,144.91 | 15,128.54 | 13,368.98 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 2,856.19 | 5,308.00 | 3,258.00 | 3,415.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 2,856.19 | 5,308.00 | 3,258.00 | 3,415.00 | |
负债合计 | 15,170.24 | 16,452.91 | 18,386.54 | 16,783.98 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 10,713.22 | 10,713.22 | 10,713.22 | 10,713.22 | |
资本公积 | 13,499.78 | 13,499.78 | 13,499.78 | 13,499.78 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,771.96 | 1,489.62 | 1,489.62 | 1,489.62 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 19,997.06 | 19,475.64 | 17,353.31 | 15,607.97 | |
归属于母公司股东权益合计 | 45,982.01 | 45,178.25 | 43,055.92 | 41,310.59 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 45,982.01 | 45,178.25 | 43,055.92 | 41,310.59 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 61,152.26 | 61,631.16 | 61,442.47 | 58,094.56 |
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