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艾能聚(834770) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 2,511.92 | 1,588.30 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 5,353.60 | 4,909.84 | |||
应收票据 | 2,903.52 | 2,113.00 | |||
应收账款 | 2,450.08 | 2,796.84 | |||
应收款项融资 | 413.24 | -- | |||
预付款项 | 1,003.00 | 397.63 | |||
其他应收款(合计) | 35.22 | 20.52 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | -- | 20.52 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 3,911.86 | 2,306.86 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 1,777.23 | 1,951.11 | |||
流动资产合计 | 15,029.56 | 11,217.04 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 91.69 | 494.18 | |||
在建工程 | 91.69 | 494.18 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 40,196.88 | 40,600.28 | |||
固定资产净额 | 40,196.88 | 40,600.28 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | 2,810.00 | 2,234.27 | |||
无形资产 | 457.56 | 3,290.76 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 44.32 | 114.59 | |||
递延所得税资产 | 188.34 | 207.86 | |||
其他非流动资产 | 320.97 | -- | |||
非流动资产合计 | 44,109.76 | 46,941.94 | |||
资产总计 | 59,139.32 | 58,158.98 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 6,304.01 | 5,607.59 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 4,074.73 | 2,264.39 | |||
应付票据 | 998.94 | -- | |||
应付账款 | 3,075.79 | 2,264.39 | |||
预收款项 | -- | -- | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 478.70 | 190.85 | |||
应交税费 | 534.92 | 299.23 | |||
其他应付款(合计) | 11.10 | 18.96 | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 11.10 | 18.96 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 1,986.94 | 1,255.04 | |||
其他流动负债 | 45.64 | 4.05 | |||
流动负债合计 | 13,787.12 | 9,918.27 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 3,996.84 | 4,517.27 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | 2,904.78 | 2,271.75 | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | -- | -- | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 6,901.62 | 6,789.02 | |||
负债合计 | 20,688.74 | 16,707.29 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 10,713.22 | 10,713.22 | |||
资本公积 | 13,499.78 | 13,499.78 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 2,577.90 | 1,775.51 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 11,659.69 | 15,463.18 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 38,450.59 | 41,451.68 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 38,450.59 | 41,451.68 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 59,139.32 | 58,158.98 |
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