- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
艾能聚(834770) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,436.95 | 5,473.58 | 34,139.76 | 33,017.98 | 17,634.32 |
收到的税费返还 | -- | 1.80 | 885.91 | 8.78 | 0.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 239.63 | 760.89 | 1,076.38 | 850.88 | 577.54 |
经营活动现金流入小计 | 9,676.58 | 6,236.27 | 36,102.05 | 33,877.64 | 18,211.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,500.64 | 1,247.82 | 24,375.51 | 28,281.65 | 14,611.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,116.64 | 753.25 | 2,448.69 | 1,929.06 | 1,405.58 |
支付的各项税费 | 1,025.33 | 379.85 | 2,340.62 | 2,143.81 | 1,393.16 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 912.32 | 1,362.29 | 3,462.79 | 1,392.99 | 869.41 |
经营活动现金流出小计 | 6,554.93 | 3,743.21 | 32,627.61 | 33,747.50 | 18,279.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,121.65 | 2,493.06 | 3,474.44 | 130.14 | -67.79 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 9.24 | 9.24 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 156.03 | 170.00 | 103.71 | 27.75 | 27.75 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 156.03 | 170.00 | 1,112.95 | 1,036.99 | 27.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,430.36 | 1,529.01 | 5,543.60 | 3,023.42 | 2,199.10 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 4,430.36 | 1,529.01 | 6,543.60 | 4,023.42 | 3,199.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,274.34 | -1,359.01 | -5,430.65 | -2,986.43 | -3,171.35 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 12,732.51 | 12,732.51 | 12,732.51 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 6,039.00 | 5,049.00 | 9,299.00 | 8,799.00 | 4,550.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 6,039.00 | 5,049.00 | 22,031.51 | 21,531.51 | 17,282.51 |
偿还债务支付的现金 | 6,649.00 | 4,249.00 | 8,908.00 | 8,203.50 | 3,557.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 884.98 | 94.46 | 4,232.15 | 4,214.94 | 313.03 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 326.09 | 171.94 | 696.09 | 492.82 | 476.83 |
筹资活动现金流出小计 | 7,860.07 | 4,515.40 | 13,836.24 | 12,911.26 | 4,346.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,821.07 | 533.60 | 8,195.26 | 8,620.25 | 12,935.65 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,973.76 | 1,667.65 | 6,239.06 | 5,763.96 | 9,696.52 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,249.00 | 9,249.00 | 3,009.95 | 3,009.95 | 3,009.95 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,275.24 | 10,916.65 | 9,249.00 | 8,773.91 | 12,706.46 |
附注 | |||||
净利润 | 1,917.38 | -- | 5,363.98 | -- | 3,390.84 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 190.09 | -- | 861.45 | -- | 169.73 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,542.71 | -- | 2,770.59 | -- | 1,334.75 |
无形资产摊销 | 20.21 | -- | 40.41 | -- | 20.20 |
长期待摊费用摊销 | 40.19 | -- | 11.82 | -- | 5.91 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 45.60 | -- | 51.47 | -- | 64.12 |
固定资产报废损失 | 20.65 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 386.25 | -- | 781.20 | -- | 396.81 |
投资损失 | -- | -- | 8.86 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -28.31 | -- | -2.72 | -- | -933.94 |
递延所得税负债增加 | -20.30 | -- | 22.54 | -- | 879.62 |
存货的减少 | 163.95 | -- | 1,092.40 | -- | -597.43 |
经营性应收项目的减少 | -4,652.33 | -- | -4,907.91 | -- | -2,573.96 |
经营性应付项目的增加 | 3,194.14 | -- | -3,113.46 | -- | -2,312.20 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 53.16 | -- | 280.32 | -- | 2.57 |
经营活动产生现金流量净额 | 3,121.65 | -- | 3,474.44 | -- | -67.79 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 6,275.24 | -- | 9,249.00 | -- | 12,706.46 |
现金的期初余额 | 9,249.00 | -- | 3,009.95 | -- | 3,009.95 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,973.76 | -- | 6,239.06 | -- | 9,696.52 |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |