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| 艾能聚(834770) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,138.01 | 28,827.90 | 16,594.14 | 9,641.68 | |
| 收到的税费返还 | 1,827.66 | 1,788.35 | 1,677.28 | 34.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 677.66 | 650.36 | 558.12 | 40.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 42,643.33 | 31,266.60 | 18,829.54 | 9,717.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,935.75 | 21,264.13 | 12,056.96 | 6,755.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,320.25 | 1,773.99 | 1,304.95 | 769.47 | |
| 支付的各项税费 | 1,661.82 | 1,384.11 | 702.65 | 221.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,721.46 | 2,371.82 | 1,546.44 | 498.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 35,639.28 | 26,794.04 | 15,611.00 | 8,245.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,004.05 | 4,472.56 | 3,218.54 | 1,471.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8.02 | 9.91 | 9.71 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 102.36 | 52.43 | 52.43 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,800.00 | 3,900.00 | 3,300.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,910.38 | 3,962.34 | 3,362.14 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,762.92 | 2,013.22 | 1,397.06 | 582.02 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,800.00 | 3,900.00 | 3,300.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,562.92 | 5,913.22 | 4,697.06 | 1,382.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,652.54 | -1,950.88 | -1,334.92 | -1,382.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,074.00 | 9,724.00 | 7,475.00 | 5,175.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,574.00 | 10,224.00 | 7,975.00 | 5,175.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,925.00 | 7,795.00 | 5,960.00 | 2,830.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,073.48 | 3,913.50 | 3,750.22 | 151.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 929.54 | 855.10 | 688.85 | 658.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,928.02 | 12,563.60 | 10,399.08 | 3,640.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,354.02 | -2,339.60 | -2,424.08 | 1,534.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 997.49 | 182.08 | -540.46 | 1,624.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,012.45 | 2,012.45 | 2,012.45 | 2,012.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,009.95 | 2,194.54 | 1,471.99 | 3,636.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,159.62 | -- | 3,589.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 428.97 | -- | 298.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,436.01 | -- | 1,203.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 53.87 | -- | 31.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 43.57 | -- | 34.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -67.21 | -- | -53.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 784.78 | -- | 390.52 | -- | |
| 投资损失 | -8.02 | -- | -9.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -26.69 | -- | -19.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 195.04 | -- | 1,520.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,066.47 | -- | -4,780.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,065.81 | -- | 1,091.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,004.05 | -- | 3,218.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,009.95 | -- | 1,471.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,012.45 | -- | 2,012.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 997.49 | -- | -540.46 | -- | |
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