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艾能聚

- 834770

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艾能聚(834770) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,227.17
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金16.28
经营活动现金流入小计17,243.45
购买商品、接受劳务支付的现金14,474.34
支付给职工以及为职工支付的现金959.04
支付的各项税费95.00
支付的其他与经营活动有关的现金1,099.97
经营活动现金流出小计16,628.35
经营活动产生的现金流量净额615.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金66.72
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计66.72
投资活动产生的现金流量净额-66.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金6,340.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金2,297.50
筹资活动现金流入小计8,637.50
偿还债务支付的现金7,140.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金554.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金2,210.20
筹资活动现金流出小计9,904.52
筹资活动产生的现金流量净额-1,267.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-718.63
加:期初现金及现金等价物余额966.77
六、期末现金及现金等价物余额248.14
附注
净利润1,335.06
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备170.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧857.50
无形资产摊销15.14
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用640.29
投资损失--
递延所得税资产减少-42.71
递延所得税负债增加--
存货的减少-221.71
经营性应收项目的减少-7,732.42
经营性应付项目的增加5,593.12
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额615.10
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额248.14
现金的期初余额966.77
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-718.63
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