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| 艾能聚(834770) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,918.09 | 11,893.66 | |||
| 收到的税费返还 | 108.62 | 53.74 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 329.36 | 295.46 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 28,356.06 | 12,242.86 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,188.27 | 8,504.75 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,375.20 | 1,251.00 | |||
| 支付的各项税费 | 318.27 | 80.00 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,668.01 | 790.98 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 21,549.76 | 10,626.74 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,806.31 | 1,616.13 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.67 | 8.73 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.60 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,700.00 | 1,700.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 1,721.27 | 1,708.73 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,550.92 | 6,741.79 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 9,550.92 | 6,741.79 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,829.64 | -5,033.06 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 12,010.00 | 7,825.42 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 12,010.00 | 7,825.42 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 7,570.00 | 5,242.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,470.49 | 285.60 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 48.02 | 71.17 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 12,088.52 | 5,598.77 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -78.52 | 2,226.65 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,101.85 | -1,190.29 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,761.25 | 1,758.39 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 659.40 | 568.10 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,751.60 | 1,363.16 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 4,826.44 | 288.79 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,404.41 | 1,678.41 | |||
| 无形资产摊销 | 88.11 | 36.85 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 134.83 | 67.41 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.10 | -1.11 | |||
| 固定资产报废损失 | 10.63 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 663.47 | 311.99 | |||
| 投资损失 | -10.67 | -8.73 | |||
| 递延所得税资产减少 | 37.08 | 28.01 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | 2,286.95 | -765.13 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -1,532.11 | -383.31 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -395.54 | -1,000.22 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,806.31 | 1,616.13 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 659.40 | 568.10 | |||
| 现金的期初余额 | 1,761.25 | 1,758.39 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,101.85 | -1,190.29 | |||
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