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艾能聚(834770) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,493.20 | 32,007.05 | 19,936.41 | 9,172.50 | |
收到的税费返还 | 298.39 | 249.49 | 249.49 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 284.57 | 96.84 | 91.45 | 695.03 | |
经营活动现金流入小计 | 44,076.16 | 32,353.38 | 20,277.35 | 9,867.53 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,774.80 | 20,183.60 | 12,922.95 | 5,946.70 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,788.62 | 1,838.39 | 1,441.65 | 821.77 | |
支付的各项税费 | 1,481.50 | 860.39 | 565.65 | 474.38 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,212.85 | 1,797.89 | 1,320.12 | 628.48 | |
经营活动现金流出小计 | 34,257.77 | 24,680.27 | 16,250.36 | 7,871.34 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,818.39 | 7,673.11 | 4,026.98 | 1,996.18 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 6.81 | 3.24 | 0.71 | 0.71 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,500.00 | 4,100.00 | 600.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 5,532.81 | 4,129.24 | 626.71 | 0.71 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,912.76 | 6,660.68 | 3,873.69 | 2,612.31 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,200.00 | 5,495.47 | 600.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 14,112.76 | 12,156.15 | 4,473.69 | 2,612.31 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,579.95 | -8,026.91 | -3,846.98 | -2,611.60 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 4,520.00 | 4,520.00 | 2,330.00 | 340.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 4,520.00 | 4,520.00 | 2,330.00 | 340.00 | |
偿还债务支付的现金 | 5,160.00 | 4,380.00 | 2,120.00 | 850.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 590.88 | 370.79 | 282.83 | 144.04 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 166.50 | 20.30 | 20.30 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 5,917.38 | 4,771.09 | 2,423.13 | 994.04 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,397.38 | -251.09 | -93.13 | -654.04 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -158.94 | -604.89 | 86.88 | -1,269.46 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,920.19 | 1,901.82 | 1,901.82 | 1,901.82 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,761.25 | 1,296.93 | 1,988.70 | 632.36 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,100.70 | -- | 2,173.71 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 639.17 | -- | 372.85 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,164.78 | -- | 1,535.22 | -- | |
无形资产摊销 | 36.66 | -- | 16.28 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 169.30 | -- | 85.41 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 9.52 | -- | 0.94 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 609.72 | -- | 298.90 | -- | |
投资损失 | -6.81 | -- | -0.71 | -- | |
递延所得税资产减少 | -46.88 | -- | -23.01 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -1,768.76 | -- | 345.08 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 2,509.56 | -- | -1,197.04 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -590.77 | -- | 419.34 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 9,818.39 | -- | 4,026.98 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 1,758.39 | -- | 1,988.70 | -- | |
现金的期初余额 | 1,901.82 | -- | 1,901.82 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -143.43 | -- | 86.88 | -- |
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