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艾能聚(834770) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,579.72 | 21,053.23 | |||
收到的税费返还 | 29.27 | 14.97 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 855.78 | 55.99 | |||
经营活动现金流入小计 | 66,464.77 | 21,124.18 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,002.61 | 19,733.42 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,323.08 | 1,189.79 | |||
支付的各项税费 | 763.58 | 184.93 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,070.08 | 1,067.68 | |||
经营活动现金流出小计 | 57,159.35 | 22,175.82 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 9,305.42 | -1,051.64 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | 10.24 | 9.32 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 410.00 | 900.00 | |||
投资活动现金流入小计 | 420.24 | 909.32 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,474.79 | 3,268.46 | |||
投资所支付的现金 | -- | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 18,474.79 | 3,268.46 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -18,054.55 | -2,359.14 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 12,283.08 | 12,283.08 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 45.00 | 45.00 | |||
取得借款收到的现金 | 12,160.00 | 9,800.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,747.00 | 1,150.00 | |||
筹资活动现金流入小计 | 27,190.08 | 23,233.08 | |||
偿还债务支付的现金 | 8,680.00 | 2,740.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 907.62 | 467.70 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,725.49 | 4,786.65 | |||
筹资活动现金流出小计 | 16,313.11 | 7,994.35 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,876.97 | 15,238.73 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,127.84 | 11,827.95 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 256.46 | 977.56 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,384.30 | 12,805.51 | |||
附注 | |||||
净利润 | 5,741.40 | 2,187.47 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | -129.07 | 50.61 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,864.10 | 877.97 | |||
无形资产摊销 | 36.53 | 8.63 | |||
长期待摊费用摊销 | 97.37 | 48.00 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 738.42 | 404.64 | |||
投资损失 | -10.24 | -9.32 | |||
递延所得税资产减少 | 59.07 | 48.17 | |||
递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
存货的减少 | 503.28 | -1,615.32 | |||
经营性应收项目的减少 | 3,504.67 | -7,417.96 | |||
经营性应付项目的增加 | -3,089.92 | 4,375.69 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -10.19 | -10.19 | |||
经营活动产生现金流量净额 | 9,305.42 | -1,051.64 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 2,384.30 | 12,805.51 | |||
现金的期初余额 | 256.46 | 256.46 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 2,127.84 | 12,549.06 |
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