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艾能聚

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艾能聚(834770) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,757.3926,788.28
收到的税费返还19.09--
收到的其他与经营活动有关的现金195.3561.82
经营活动现金流入小计44,971.8326,850.11
购买商品、接受劳务支付的现金29,085.7419,874.50
支付给职工以及为职工支付的现金1,838.74988.76
支付的各项税费2,720.40186.92
支付的其他与经营活动有关的现金2,439.772,531.51
经营活动现金流出小计36,084.6423,581.69
经营活动产生的现金流量净额8,887.193,268.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--753.00
取得投资收益所收到的现金7.014.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金165.00--
投资活动现金流入小计172.01757.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,304.362,968.45
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计11,304.362,968.45
投资活动产生的现金流量净额-11,132.35-2,210.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,202.10--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金5,600.002,550.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金4,698.002,166.60
筹资活动现金流入小计14,500.104,716.60
偿还债务支付的现金5,700.002,550.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金404.09245.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金6,293.78--
筹资活动现金流出小计12,397.872,795.98
筹资活动产生的现金流量净额2,102.231,920.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-142.932,978.52
加:期初现金及现金等价物余额399.39399.39
六、期末现金及现金等价物余额256.463,377.91
附注
净利润4,122.252,676.57
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备13.07110.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,220.18775.76
无形资产摊销15.147.57
长期待摊费用摊销35.09--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失8.808.80
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用576.88245.98
投资损失-7.01-4.93
递延所得税资产减少-111.03-27.74
递延所得税负债增加----
存货的减少-1,223.87-366.58
经营性应收项目的减少188.00-1,367.39
经营性应付项目的增加4,064.681,209.41
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额8,902.193,268.41
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额256.463,377.91
现金的期初余额399.39399.39
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-142.932,978.52
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