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| 吉林碳谷(836077) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,443.00 | 529.24 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
| 应收票据 | 1,091.93 | 1,223.41 | |||
| 应收账款 | 4,384.27 | 1,594.22 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 277.19 | 4,815.42 | |||
| 其他应收款(合计) | -- | -- | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 5.25 | 23.99 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 11,077.41 | 11,324.62 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 3,197.87 | 4,098.28 | |||
| 流动资产合计 | 21,476.91 | 23,609.18 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | -- | -- | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | -- | -- | |||
| 在建工程 | 4,580.00 | 2,930.66 | |||
| 工程物资 | 150.77 | 30.93 | |||
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
| 固定资产净额 | 38,036.01 | 39,218.08 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 4,720.64 | 4,880.90 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | 721.15 | 817.31 | |||
| 递延所得税资产 | -- | -- | |||
| 其他非流动资产 | 3,688.82 | -- | |||
| 非流动资产合计 | 51,897.39 | 47,877.88 | |||
| 资产总计 | 73,374.31 | 71,487.06 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,600.00 | 7,600.00 | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
| 应付票据 | -- | -- | |||
| 应付账款 | 2,716.81 | 2,066.85 | |||
| 预收款项 | 415.64 | 317.76 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 4.73 | 53.46 | |||
| 应交税费 | 47.69 | 58.84 | |||
| 其他应付款(合计) | -- | -- | |||
| 应付利息 | -- | -- | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | 25,449.74 | 27,455.62 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 36,234.62 | 37,552.53 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | 10,756.18 | 12,147.20 | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | -- | -- | |||
| 长期递延收益 | 812.50 | 859.38 | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 11,568.68 | 13,006.57 | |||
| 负债合计 | 47,803.30 | 50,559.10 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,863.64 | 24,500.00 | |||
| 资本公积 | 2,738.26 | 201.90 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -- | -- | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | -- | -- | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | -3,030.89 | -3,773.94 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 25,571.01 | 20,927.96 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 25,571.01 | 20,927.96 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 73,374.31 | 71,487.06 | |||
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