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吉林碳谷(836077) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 7,759.82 | 857.50 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 6,212.53 | 1,909.77 | |||
应收票据 | 557.64 | -- | |||
应收账款 | 5,654.89 | 1,909.77 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 1,125.53 | 7,907.40 | |||
其他应收款(合计) | 624.53 | 2.11 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 624.53 | 2.11 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 15,753.44 | 15,099.88 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 5,765.18 | 3,919.32 | |||
流动资产合计 | 37,241.02 | 29,695.98 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 17,589.66 | 8,033.52 | |||
在建工程 | 17,572.57 | 6,789.11 | |||
工程物资 | 17.09 | 1,244.40 | |||
固定资产及清理(合计) | 38,541.20 | 36,769.21 | |||
固定资产净额 | 38,541.20 | 36,769.21 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 5,716.71 | 4,561.10 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 528.85 | 625.00 | |||
递延所得税资产 | -- | -- | |||
其他非流动资产 | 8,922.34 | 4,607.54 | |||
非流动资产合计 | 71,298.76 | 54,596.37 | |||
资产总计 | 108,539.78 | 84,292.35 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 17,590.00 | 17,100.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 15,957.29 | 3,966.85 | |||
应付票据 | 8,950.00 | -- | |||
应付账款 | 7,007.29 | 3,966.85 | |||
预收款项 | 114.76 | 489.10 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 140.51 | 165.76 | |||
应交税费 | 47.85 | 47.67 | |||
其他应付款(合计) | 23,349.27 | 27,097.32 | |||
应付利息 | 11.39 | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 23,337.88 | 27,097.32 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 57,199.68 | 48,866.70 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 16,000.00 | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | 8,622.95 | 9,333.39 | |||
长期应付款 | 8,622.95 | 9,333.39 | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 718.75 | 765.63 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 25,341.70 | 10,099.01 | |||
负债合计 | 82,541.38 | 58,965.72 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 25,863.64 | 25,863.64 | |||
资本公积 | 2,738.26 | 2,738.26 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | -- | -- | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | -2,603.50 | -3,275.26 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 25,998.39 | 25,326.64 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 25,998.39 | 25,326.64 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 108,539.78 | 84,292.35 |
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