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| 吉林碳谷(836077) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,660.43 | 5,126.72 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 865.61 | 7,781.62 | |||
| 应收票据 | 48.48 | -- | |||
| 应收账款 | 817.13 | -- | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 305.49 | 2,211.04 | |||
| 其他应收款(合计) | 720.62 | -- | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 720.62 | 661.47 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 13,568.49 | 16,352.41 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 6,662.66 | 7,115.98 | |||
| 流动资产合计 | 29,783.30 | 39,249.24 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | -- | -- | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | 35,766.75 | -- | |||
| 在建工程 | 34,892.32 | 28,791.01 | |||
| 工程物资 | 874.43 | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | 35,648.84 | -- | |||
| 固定资产净额 | 35,648.84 | 37,167.66 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 5,645.35 | 5,557.16 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | 336.54 | 432.69 | |||
| 递延所得税资产 | -- | -- | |||
| 其他非流动资产 | 13,076.43 | 10,935.19 | |||
| 非流动资产合计 | 90,473.91 | 82,883.73 | |||
| 资产总计 | 120,257.21 | 122,132.96 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 21,090.00 | 22,590.00 | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 21,499.95 | 20,717.54 | |||
| 应付票据 | 12,500.00 | -- | |||
| 应付账款 | 8,999.95 | -- | |||
| 预收款项 | 2,851.16 | 792.31 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 444.98 | 98.96 | |||
| 应交税费 | 47.72 | 47.75 | |||
| 其他应付款(合计) | 31,278.25 | -- | |||
| 应付利息 | 70.13 | -- | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | 31,208.12 | 27,775.23 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 77,212.06 | 72,021.78 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 19,000.00 | 16,000.00 | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | 5,594.01 | -- | |||
| 长期应付款 | -- | 7,128.67 | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | -- | -- | |||
| 长期递延收益 | 1,995.00 | 1,671.88 | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 26,589.01 | 24,800.54 | |||
| 负债合计 | 103,801.07 | 96,822.32 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,863.64 | 25,863.64 | |||
| 资本公积 | 2,738.26 | 2,738.26 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -- | -- | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | -- | -- | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | -12,145.76 | -3,291.26 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 16,456.14 | 25,310.64 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 16,456.14 | 25,310.64 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 120,257.21 | 122,132.96 | |||
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