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| 吉林碳谷(836077) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,756.10 | 24,097.55 | 24,624.15 | 14,129.47 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 67.35 | 14.80 | 58.01 | 18.85 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 67.35 | 14.80 | 58.01 | 18.85 | |
| 应收款项融资 | 3,008.45 | 1,657.95 | 876.72 | 650.00 | |
| 预付款项 | 5,717.96 | 3,276.50 | 2,807.31 | 1,599.15 | |
| 其他应收款(合计) | 17.20 | 44.10 | 16.17 | 35.33 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 17.20 | -- | 16.17 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,758.56 | 23,454.04 | 21,302.58 | 16,786.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,456.11 | 3,373.49 | 4,015.82 | 5,780.28 | |
| 流动资产合计 | 57,781.74 | 55,918.42 | 53,700.76 | 38,999.47 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 480.00 | -- | 480.00 | 480.00 | |
| 长期股权投资 | -- | 480.00 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 19,246.12 | 1,071.97 | 7,435.33 | 5,605.80 | |
| 在建工程 | 19,246.12 | -- | 7,435.33 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 121,939.19 | 117,412.28 | 103,086.45 | 98,876.80 | |
| 固定资产净额 | 121,939.19 | -- | 103,086.45 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,902.92 | 12,045.71 | 12,183.23 | 12,025.93 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 207.53 | 228.28 | 249.04 | 269.79 | |
| 递延所得税资产 | 29.84 | 62.23 | 62.23 | 50.08 | |
| 其他非流动资产 | 20,196.18 | 14,911.02 | 12,329.83 | 11,739.44 | |
| 非流动资产合计 | 174,001.79 | 146,211.49 | 135,826.10 | 129,047.84 | |
| 资产总计 | 231,783.53 | 202,129.91 | 189,526.86 | 168,047.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 26,122.77 | 65,406.85 | 64,009.71 | 54,003.53 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 46,916.48 | 46,859.83 | 43,793.78 | 41,377.13 | |
| 应付票据 | 40,450.00 | 40,900.00 | 37,900.00 | 35,900.00 | |
| 应付账款 | 6,466.48 | 5,959.83 | 5,893.78 | 5,477.13 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 169.55 | 386.90 | 287.71 | 284.42 | |
| 应交税费 | 2,736.48 | 992.89 | 3,732.58 | 1,234.39 | |
| 其他应付款(合计) | 79.22 | 574.18 | 446.45 | 380.32 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 79.22 | -- | 446.45 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,736.67 | 4,632.02 | 12,626.80 | 10,601.55 | |
| 其他流动负债 | 872.55 | 201.12 | 590.34 | 318.06 | |
| 流动负债合计 | 88,799.63 | 122,263.19 | 130,175.30 | 110,646.01 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 53,000.00 | 3,000.00 | 4,000.00 | 6,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,671.39 | 3,092.58 | 3,506.57 | 3,913.99 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,877.27 | 1,922.27 | 1,967.28 | 2,007.76 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 57,548.66 | 8,014.86 | 9,473.85 | 11,921.75 | |
| 负债合计 | 146,348.29 | 130,278.05 | 139,649.14 | 122,567.77 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,863.64 | 31,863.64 | 29,363.64 | 29,363.64 | |
| 资本公积 | 27,610.50 | 27,602.95 | 15,041.86 | 15,038.49 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,593.62 | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 23,367.49 | 12,385.28 | 5,472.22 | 1,077.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 85,435.24 | 71,851.86 | 49,877.72 | 45,479.54 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 85,435.24 | 71,851.86 | 49,877.72 | 45,479.54 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 231,783.53 | 202,129.91 | 189,526.86 | 168,047.30 | |
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