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吉林碳谷(836077) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 7,306.28 | 6,906.88 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 2,156.71 | 922.10 | |||
应收票据 | -- | 5.00 | |||
应收账款 | 2,156.71 | 917.10 | |||
应收款项融资 | 929.50 | -- | |||
预付款项 | 320.77 | 258.08 | |||
其他应收款(合计) | 77.38 | 121.46 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 77.38 | 121.46 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 9,153.99 | 11,405.74 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 7,075.05 | 8,122.08 | |||
流动资产合计 | 27,019.69 | 27,736.34 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | 480.00 | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 33,569.45 | 45,701.86 | |||
在建工程 | 32,693.88 | 40,690.32 | |||
工程物资 | 875.57 | 5,011.54 | |||
固定资产及清理(合计) | 58,600.91 | 34,216.36 | |||
固定资产净额 | 58,600.91 | 34,216.36 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 5,292.28 | 5,466.40 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 517.79 | 653.94 | |||
递延所得税资产 | -- | -- | |||
其他非流动资产 | 8,168.60 | 17,312.15 | |||
非流动资产合计 | 106,629.02 | 103,350.72 | |||
资产总计 | 133,648.71 | 131,087.05 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 21,580.00 | 22,590.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 30,951.12 | 19,927.91 | |||
应付票据 | 18,845.00 | 12,845.00 | |||
应付账款 | 12,106.12 | 7,082.91 | |||
预收款项 | 3,310.67 | 3,353.80 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 486.43 | 326.20 | |||
应交税费 | 47.75 | 47.74 | |||
其他应付款(合计) | 29,092.52 | 29,095.89 | |||
应付利息 | 105.78 | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 28,986.74 | 29,095.89 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 11,851.14 | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 97,319.63 | 75,341.55 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 17,000.00 | 26,000.00 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | 5,860.49 | 11,535.77 | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 2,201.25 | 2,248.13 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 25,061.74 | 39,783.89 | |||
负债合计 | 122,381.37 | 115,125.44 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 25,863.64 | 25,863.64 | |||
资本公积 | 2,738.26 | 2,738.26 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | -- | -- | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | -17,334.56 | -12,640.28 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 11,267.34 | 15,961.62 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 11,267.34 | 15,961.62 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 133,648.71 | 131,087.05 |
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