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| 吉林碳谷(836077) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,978.12 | 22,746.41 | 33,653.64 | 28,798.81 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,872.65 | 2,370.73 | 897.22 | 541.76 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 6,872.65 | 2,370.73 | 897.22 | 541.76 | |
| 应收款项融资 | 11,767.18 | 19.00 | 2,107.60 | 16,703.55 | |
| 预付款项 | 3,622.79 | 13,717.03 | 7,608.14 | 4,269.94 | |
| 其他应收款(合计) | 403.11 | 162.63 | 32.72 | 134.75 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 403.11 | 162.63 | 32.72 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 30,137.66 | 38,391.48 | 24,116.66 | 18,866.56 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,923.47 | 1,642.00 | 69.03 | 28.57 | |
| 流动资产合计 | 75,704.98 | 79,049.28 | 68,485.01 | 69,343.94 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 49,280.91 | 21,188.29 | 43,862.70 | 32,500.28 | |
| 在建工程 | 49,280.91 | 21,188.29 | 43,862.70 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 201,107.70 | 182,938.28 | 124,214.92 | 120,140.70 | |
| 固定资产净额 | 201,107.70 | 182,938.28 | 124,214.92 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,649.49 | 13,143.99 | 13,295.83 | 13,401.65 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期待摊费用 | 124.52 | 145.27 | 166.02 | 186.78 | |
| 递延所得税资产 | 4,175.98 | 29.84 | 21.03 | 29.84 | |
| 其他非流动资产 | 9,786.95 | 19,144.55 | 34,920.40 | 37,552.57 | |
| 非流动资产合计 | 278,605.54 | 237,070.22 | 216,960.91 | 204,291.82 | |
| 资产总计 | 354,310.51 | 316,119.50 | 285,445.92 | 273,635.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 23,529.92 | 20,500.00 | 6,002.28 | 25,712.57 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 49,052.20 | 44,388.70 | 46,484.60 | 42,999.97 | |
| 应付票据 | 23,900.00 | 30,900.00 | 34,900.00 | 34,900.00 | |
| 应付账款 | 25,152.20 | 13,488.70 | 11,584.60 | 8,099.97 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 149.78 | 220.35 | 76.58 | 249.98 | |
| 应交税费 | 267.61 | 7,137.26 | 5,750.66 | 6,273.44 | |
| 其他应付款(合计) | 98.65 | 224.07 | 216.74 | 316.76 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 98.65 | 224.07 | 216.74 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,989.24 | 1,725.20 | 5,804.10 | 7,514.00 | |
| 其他流动负债 | 304.70 | 745.75 | 422.75 | 388.07 | |
| 流动负债合计 | 78,735.98 | 78,642.22 | 68,867.03 | 86,903.49 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 116,550.26 | 100,519.86 | 93,999.00 | 80,376.83 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 918.72 | 1,367.38 | 1,808.70 | 2,453.82 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 1,808.70 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 6,226.38 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,269.44 | 1,742.25 | 1,787.25 | 1,832.26 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 126,964.80 | 103,629.49 | 97,594.95 | 84,662.91 | |
| 负债合计 | 205,700.78 | 182,271.71 | 166,461.99 | 171,566.39 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,863.64 | 31,863.64 | 31,863.64 | 31,863.64 | |
| 资本公积 | 27,697.71 | 27,661.75 | 27,655.08 | 27,610.50 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 130.70 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,902.31 | 7,428.36 | 5,936.17 | 4,255.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 80,015.37 | 66,894.05 | 53,529.06 | 38,339.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 148,609.73 | 133,847.79 | 118,983.93 | 102,069.37 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 148,609.73 | 133,847.79 | 118,983.93 | 102,069.37 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 354,310.51 | 316,119.50 | 285,445.92 | 273,635.76 | |
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