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| 吉林碳谷(836077) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 54,512.22 | 63,489.53 | 76,104.71 | 12,626.97 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 55,737.22 | 25,485.51 | 20,571.07 | 16,107.56 | |
| 应收票据 | 14,271.99 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 41,465.23 | 25,485.51 | 20,571.07 | 16,107.56 | |
| 应收款项融资 | 1,108.12 | 21,182.43 | 18,644.22 | 28,610.33 | |
| 预付款项 | 6,617.75 | 19,374.87 | 12,537.69 | 9,926.28 | |
| 其他应收款(合计) | 368.86 | 466.73 | 549.22 | 1,158.73 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 368.86 | -- | 549.22 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 29,331.60 | 29,601.99 | 26,333.95 | 23,963.88 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,455.30 | 2,224.08 | 2,059.46 | 3,122.43 | |
| 流动资产合计 | 152,131.07 | 161,825.14 | 156,800.32 | 95,516.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 54,387.21 | 29,609.53 | 60,723.94 | 42,521.16 | |
| 在建工程 | 54,216.86 | -- | 60,723.94 | -- | |
| 工程物资 | 170.35 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 272,366.83 | 267,667.84 | 222,908.36 | 223,953.62 | |
| 固定资产净额 | 272,366.83 | -- | 222,908.36 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,143.09 | 13,305.01 | 13,379.81 | 13,490.24 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期待摊费用 | 41.51 | 62.26 | 83.01 | 103.77 | |
| 递延所得税资产 | 2,100.68 | 344.24 | 220.88 | 1,539.40 | |
| 其他非流动资产 | 30,101.80 | 29,081.61 | 20,056.26 | 16,119.55 | |
| 非流动资产合计 | 372,621.11 | 340,550.49 | 317,852.26 | 298,207.73 | |
| 资产总计 | 524,752.18 | 502,375.63 | 474,652.58 | 393,723.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 37,740.66 | 37,768.53 | 64,543.47 | 26,824.15 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 41,036.41 | 34,926.68 | 39,735.76 | 43,013.88 | |
| 应付票据 | 6,073.70 | 10,500.00 | 15,000.00 | 21,000.00 | |
| 应付账款 | 34,962.71 | 24,426.68 | 24,735.76 | 22,013.88 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 409.67 | 113.13 | 191.97 | 74.39 | |
| 应交税费 | 376.84 | 942.70 | 178.35 | 212.79 | |
| 其他应付款(合计) | 471.77 | 411.50 | 192.85 | 111.77 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 471.77 | -- | -- | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 61,234.05 | 44,979.51 | 3,219.46 | 3,155.35 | |
| 其他流动负债 | 5,048.43 | 147.89 | 255.40 | 211.52 | |
| 流动负债合计 | 146,690.38 | 120,034.91 | 109,799.05 | 75,230.95 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 126,071.46 | 123,307.86 | 189,234.34 | 142,540.15 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 462.45 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 6,006.32 | 6,060.04 | 6,147.78 | 6,209.62 | |
| 长期递延收益 | 3,199.04 | 3,045.94 | 3,120.44 | 3,187.04 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 135,276.83 | 132,413.84 | 198,502.57 | 152,399.27 | |
| 负债合计 | 281,967.21 | 252,448.75 | 308,301.62 | 227,630.22 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 58,768.18 | 58,768.18 | 54,168.18 | 31,863.64 | |
| 资本公积 | 79,994.34 | 79,994.34 | 5,393.17 | 27,697.71 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 848.10 | 700.29 | 621.58 | 294.70 | |
| 盈余公积 | 11,130.06 | 11,973.30 | 11,577.44 | 10,629.07 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 91,367.45 | 98,210.77 | 94,590.60 | 95,608.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 242,108.14 | 249,646.88 | 166,350.97 | 166,093.69 | |
| 少数股东权益 | 676.84 | 280.01 | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 242,784.98 | 249,926.89 | 166,350.97 | 166,093.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 524,752.18 | 502,375.63 | 474,652.58 | 393,723.90 | |
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