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国新B股(900913) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 4,385.24 | 43.86 | 58.70 | 157.06 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | -- | 168.37 | 168.37 | 168.37 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 45.83 | 46.46 | 32.08 | 120.05 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 154.20 | 125.75 | 124.38 | 1,904.69 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 1,245.83 | 1,485.83 | 1,666.73 | 1,838.57 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 5,831.11 | 1,870.27 | 2,050.26 | 4,188.74 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 221.77 | 1,244.75 | 1,281.91 | 1,328.07 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 0.33 | 0.36 | 0.40 | 0.44 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 232.09 | 1,255.11 | 1,292.31 | 1,338.51 | |
资产总计 | 6,063.20 | 3,125.38 | 3,342.58 | 5,527.25 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | 852.81 | 852.81 | 2,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 128.28 | 884.37 | 887.37 | 890.37 | |
预收款项 | 84.96 | 130.64 | 110.42 | 164.11 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 212.64 | 157.59 | 154.89 | 150.89 | |
应交税费 | -9.45 | -944.67 | -944.54 | -950.85 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 60.82 | 60.82 | 60.82 | 60.82 | |
其他应付款 | 13,169.59 | 7,963.40 | 7,881.94 | 8,689.83 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 13,646.84 | 9,104.95 | 9,003.71 | 11,005.17 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 36.17 | 36.17 | 36.17 | 36.17 | |
预计非流动负债 | 8.22 | 556.97 | 532.13 | 507.56 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 44.39 | 593.14 | 568.30 | 543.73 | |
负债合计 | 13,691.22 | 9,698.09 | 9,572.01 | 11,548.90 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 16,719.48 | 16,719.48 | 16,719.48 | 16,719.48 | |
资本公积 | 7,449.46 | 7,428.56 | 7,428.56 | 7,428.56 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,908.13 | 2,908.13 | 2,908.13 | 2,908.13 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -34,705.09 | -34,510.46 | -34,170.99 | -33,941.38 | |
归属于母公司股东权益合计 | -7,628.02 | -7,454.29 | -7,114.82 | -6,885.21 | |
少数股东权益 | -- | 881.58 | 885.39 | 863.56 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | -7,628.02 | -6,572.71 | -6,229.43 | -6,021.65 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,063.20 | 3,125.38 | 3,342.58 | 5,527.25 |
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