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国新B股(900913) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 125,340.83 | 101.93 | 23.16 | 48.09 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 4,853.53 | -- | -- | -- | |
应收账款 | 17,262.69 | -- | -- | -- | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 10,696.87 | -- | 2.00 | 2.00 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 85.25 | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 25,801.71 | 1,936.51 | 1,926.11 | 1,932.01 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 2,747.82 | -- | -- | -- | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,977.39 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 190,766.10 | 2,038.44 | 1,951.27 | 1,982.10 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 77,173.55 | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 471,745.24 | -- | -- | -- | |
工程物资 | 15,640.92 | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 271,544.81 | 88.09 | 87.12 | 88.28 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 11,013.10 | -- | -- | -- | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 1,545.83 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 280.57 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 1,636.02 | -- | -- | -- | |
其他非流动资产 | 37,561.44 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 888,141.49 | 88.09 | 87.12 | 88.28 | |
资产总计 | 1,078,907.59 | 2,126.53 | 2,038.39 | 2,070.37 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 119,000.00 | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 4,901.76 | -- | -- | -- | |
应付账款 | 22,454.86 | 82.58 | 82.58 | 82.58 | |
预收款项 | 34,053.73 | 29.43 | 29.43 | 29.43 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,956.07 | 149.59 | 145.59 | 141.59 | |
应交税费 | 8,924.84 | -25.22 | -31.19 | -12.07 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 1,439.75 | -- | -- | -- | |
应付股利 | 60.82 | 60.82 | 60.82 | 60.82 | |
其他应付款 | 87,298.37 | 9,556.47 | 9,086.12 | 8,750.15 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 87,030.22 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 1,035.33 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 368,155.75 | 9,853.67 | 9,373.34 | 9,052.50 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 496,974.33 | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 33,476.68 | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 8.75 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 13,132.27 | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 543,592.03 | -- | -- | -- | |
负债合计 | 911,747.78 | 9,853.67 | 9,373.34 | 9,052.50 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 56,303.75 | 16,719.48 | 16,719.48 | 16,719.48 | |
资本公积 | 369.81 | 7,449.46 | 7,449.46 | 7,449.46 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | -- | 2,908.13 | 2,908.13 | 2,908.13 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 57,628.92 | -34,804.21 | -34,412.03 | -34,059.19 | |
归属于母公司股东权益合计 | 114,302.48 | -7,727.14 | -7,334.96 | -6,982.12 | |
少数股东权益 | 52,857.32 | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 167,159.80 | -7,727.14 | -7,334.96 | -6,982.12 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,078,907.59 | 2,126.53 | 2,038.39 | 2,070.37 |
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