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| 深物业A(000011) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,155.28 | 84,825.02 | 48,657.15 | 21,471.12 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,750.18 | 1,368.31 | 877.16 | 574.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 116,905.46 | 86,193.33 | 49,534.30 | 22,045.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,609.69 | 42,780.28 | 29,082.77 | 13,067.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,131.97 | 20,715.51 | 14,077.06 | 6,207.61 | |
| 支付的各项税费 | 30,141.21 | 25,774.50 | 20,826.71 | 3,882.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,485.29 | 6,471.05 | 4,536.52 | 2,238.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 118,368.17 | 95,741.34 | 68,523.05 | 25,395.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,462.71 | -9,548.01 | -18,988.75 | -3,349.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,730.26 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 86.72 | 136.60 | 127.31 | 27.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 23,742.14 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,816.98 | 23,878.74 | 127.31 | 27.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,368.28 | 499.41 | 372.59 | 96.56 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 26.67 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,394.95 | 499.41 | 372.59 | 96.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22,422.03 | 23,379.33 | -245.27 | -69.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 31,637.00 | 36,637.00 | 25,137.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,637.00 | 36,637.00 | 25,137.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 51,431.67 | 33,161.67 | 30,891.67 | 12,346.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,876.11 | 16,765.44 | 15,977.96 | 718.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 242.40 | 28.80 | 8.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,307.77 | 50,169.50 | 46,898.43 | 13,073.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,670.77 | -13,532.50 | -21,761.43 | -13,073.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -109.40 | -2.27 | 5.36 | 40.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,820.84 | 296.54 | -40,990.09 | -16,451.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 97,717.18 | 97,717.18 | 97,717.18 | 97,717.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,896.34 | 98,013.72 | 56,727.09 | 81,265.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 41,749.87 | -- | 11,207.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -674.98 | -- | 144.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,370.11 | -- | 1,700.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 715.25 | -- | 357.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 52.83 | -- | 26.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -181.23 | -- | -780.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 49.48 | -- | 49.48 | -- | |
| 投资损失 | -21,462.49 | -- | 128.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,496.02 | -- | 361.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -22,080.09 | -- | -10,405.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,874.26 | -- | -3,003.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,379.69 | -- | -18,776.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,462.71 | -- | -18,988.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 80,896.34 | -- | 56,727.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 97,717.18 | -- | 97,717.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,820.84 | -- | -40,990.09 | -- | |
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