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| 深物业A(000011) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 453,682.15 | 331,424.66 | 159,030.87 | 47,075.75 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 72,761.35 | 6,756.69 | 3,977.84 | 2,077.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 526,443.50 | 338,181.35 | 163,008.70 | 49,153.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 280,535.38 | 190,598.26 | 139,811.03 | 34,243.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,511.96 | 29,390.43 | 20,407.37 | 10,281.61 | |
| 支付的各项税费 | 69,884.62 | 56,161.83 | 44,348.02 | 9,229.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,532.58 | 8,603.80 | 4,437.50 | 1,850.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 432,464.55 | 284,754.33 | 209,003.93 | 55,605.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 93,978.96 | 53,427.03 | -45,995.22 | -6,451.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.76 | 1.85 | 0.27 | 0.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 35.76 | 1.85 | 0.27 | 0.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,216.78 | 3,615.24 | 1,017.22 | 88.80 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 96,953.02 | 155.53 | 155.53 | 155.53 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 103,169.80 | 3,770.77 | 1,172.75 | 244.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -103,134.04 | -3,768.92 | -1,172.48 | -244.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 322.00 | 322.00 | 175.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 322.00 | 322.00 | 175.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 219,300.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 223,622.00 | 322.00 | 175.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 219,306.70 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,379.69 | 36,243.81 | 30,076.26 | 6,032.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,350.22 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 274,036.61 | 36,243.81 | 30,076.26 | 6,032.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,414.61 | -35,921.81 | -29,901.26 | -6,032.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.49 | 21.43 | 21.43 | -111.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -59,568.20 | 13,757.72 | -77,047.53 | -12,839.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 388,102.73 | 337,571.47 | 337,571.47 | 337,571.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 328,534.52 | 351,329.19 | 260,523.94 | 324,731.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 74,213.01 | -- | 7,530.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,006.15 | -- | 257.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,909.67 | -- | 1,435.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 20.44 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 225.49 | -- | 84.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 44.01 | -- | 3.70 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,453.09 | -- | -0.11 | -- | |
| 投资损失 | -525.01 | -- | -78.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -13,732.03 | -- | -2,255.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.15 | -- | -0.10 | -- | |
| 存货的减少 | -190,368.10 | -- | -95,559.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 45,831.45 | -- | -8,942.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 151,900.95 | -- | 51,529.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 93,978.96 | -- | -45,995.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 328,534.52 | -- | 260,523.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 388,102.73 | -- | 337,571.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -59,568.20 | -- | -77,047.53 | -- | |
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