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| 深物业A(000011) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 373,833.83 | 327,347.32 | 234,347.90 | 130,162.12 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,171.62 | 2,728.30 | 2,156.04 | 687.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 377,005.44 | 330,075.63 | 236,503.94 | 130,849.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,477.71 | 48,287.63 | 31,022.11 | 19,533.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,480.49 | 24,385.13 | 17,154.63 | 8,378.70 | |
| 支付的各项税费 | 49,723.65 | 41,553.27 | 33,688.77 | 13,152.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,119.47 | 5,743.44 | 3,712.77 | 2,030.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 151,801.32 | 119,969.47 | 85,578.29 | 43,095.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 225,204.12 | 210,106.15 | 150,925.65 | 87,754.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.92 | 14.23 | 13.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13.92 | 14.23 | 13.20 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 465.47 | 406.48 | 137.80 | 48.59 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 465.47 | 406.48 | 137.80 | 48.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -451.55 | -392.25 | -124.60 | -48.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,544.13 | 1,544.13 | 1,544.13 | 1,544.13 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,544.13 | 1,544.13 | 1,544.13 | 1,544.13 | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,952.46 | 28,952.46 | 28,952.46 | 15,329.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,283.09 | 5,282.48 | 5,209.67 | 284.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 9.60 | 9.60 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,235.56 | 34,244.54 | 34,171.73 | 15,613.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,691.43 | -32,700.41 | -32,627.60 | -14,069.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 340.39 | 136.36 | 98.37 | -27.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 192,401.52 | 177,149.85 | 118,271.82 | 73,609.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,333.78 | 93,333.78 | 93,333.78 | 93,333.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 285,735.31 | 270,483.63 | 211,605.60 | 166,943.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,485.72 | -- | -524.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,863.53 | -- | 381.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,423.59 | -- | 1,606.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 715.25 | -- | 357.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 52.83 | -- | 26.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.29 | -- | 0.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -6.23 | -- | 9.60 | -- | |
| 投资损失 | -222.57 | -- | -115.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -13,566.17 | -- | -5,711.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.95 | -- | -0.50 | -- | |
| 存货的减少 | -25,056.83 | -- | -13,962.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,186.87 | -- | -16,929.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 223,684.52 | -- | 185,788.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 225,204.12 | -- | 150,925.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 285,735.31 | -- | 211,605.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 93,333.78 | -- | 93,333.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 192,401.52 | -- | 118,271.82 | -- | |
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