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| 深物业A(000011) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 542,749.56 | 404,242.01 | 280,285.46 | 109,163.74 | |
| 收到的税费返还 | 4,243.26 | 2,793.95 | 2,793.72 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,865.45 | 20,343.87 | 16,262.51 | 14,444.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 570,858.27 | 427,379.83 | 299,341.69 | 123,608.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 468,056.05 | 288,721.44 | 53,136.67 | 29,598.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,177.96 | 53,170.69 | 36,058.79 | 19,298.05 | |
| 支付的各项税费 | 152,043.72 | 126,372.19 | 88,936.92 | 56,421.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,911.85 | 13,416.58 | 7,452.23 | 9,969.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 752,189.57 | 481,680.89 | 185,584.62 | 115,287.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -181,331.30 | -54,301.06 | 113,757.08 | 8,321.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.05 | 2.61 | 2.61 | 0.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3.05 | 2.61 | 2.61 | 0.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,258.14 | 1,493.08 | 1,289.45 | 792.22 | |
| 投资所支付的现金 | 4,272.62 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 429.22 | 182.27 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,959.98 | 1,675.35 | 1,289.45 | 792.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,956.93 | -1,672.74 | -1,286.84 | -791.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,100.00 | 10.00 | 10.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,412.64 | 38,690.01 | 33,903.78 | 4,682.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,005.22 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,517.86 | 38,700.01 | 33,913.78 | 4,682.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,503.86 | -38,686.01 | -33,899.78 | -4,668.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -148.70 | -52.66 | -56.98 | 23.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -236,940.79 | -94,712.47 | 78,513.47 | 2,885.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 416,815.49 | 416,815.49 | 416,815.49 | 416,815.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 179,874.70 | 322,103.02 | 495,328.96 | 419,700.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 98,675.87 | -- | 66,862.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,905.95 | -- | 683.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,210.29 | -- | 2,747.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 37.81 | -- | 10.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 493.98 | -- | 218.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.00 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.22 | -- | 1.44 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,885.29 | -- | 3,849.78 | -- | |
| 投资损失 | -465.05 | -- | -321.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -32,902.97 | -- | -22,556.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.20 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -369,227.40 | -- | 2,287.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -50,527.08 | -- | -11,462.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 155,183.32 | -- | 71,212.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -181,331.30 | -- | 113,757.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 179,874.70 | -- | 495,328.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 416,815.49 | -- | 416,815.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -236,940.79 | -- | 78,513.47 | -- | |
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