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| 深物业A(000011) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,888.05 | 103,512.94 | 65,431.31 | 34,969.05 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,865.73 | 2,758.54 | 2,254.55 | 920.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 133,753.79 | 106,271.48 | 67,685.86 | 35,889.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,598.72 | 38,527.50 | 26,606.83 | 18,376.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,118.06 | 24,767.03 | 17,214.49 | 7,876.39 | |
| 支付的各项税费 | 74,648.51 | 72,509.97 | 69,420.12 | 31,814.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,015.47 | 5,945.26 | 4,498.18 | 3,120.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 168,380.76 | 141,749.76 | 117,739.63 | 61,187.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,626.98 | -35,478.28 | -50,053.77 | -25,297.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.17 | 0.32 | 0.30 | 0.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,805.04 | 9,666.18 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,806.21 | 9,666.50 | 0.30 | 0.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 372.19 | 161.75 | 92.18 | 14.87 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 372.19 | 161.75 | 92.18 | 14.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,434.02 | 9,504.76 | -91.88 | -14.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,724.66 | 10,724.66 | 10,724.66 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,724.66 | 10,724.66 | 10,724.66 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,724.66 | -10,724.66 | -10,724.66 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -355.02 | -270.88 | -161.06 | -40.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,272.64 | -36,969.07 | -61,031.37 | -25,352.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 285,735.31 | 285,735.31 | 285,735.31 | 285,735.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 246,462.67 | 248,766.24 | 224,703.94 | 260,382.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 62,296.27 | -- | 36,435.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -5,669.69 | -- | -5,563.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,859.86 | -- | 1,954.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 655.65 | -- | 357.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 49.87 | -- | 26.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.18 | -- | -1.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3.69 | -- | 1.49 | -- | |
| 投资损失 | -10,687.40 | -- | -141.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,003.85 | -- | -1,979.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.58 | -- | -0.34 | -- | |
| 存货的减少 | 77,070.27 | -- | 17,208.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,850.81 | -- | -1,087.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -168,053.05 | -- | -97,264.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -34,626.98 | -- | -50,053.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 246,462.67 | -- | 224,703.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 285,735.31 | -- | 285,735.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -39,272.64 | -- | -61,031.37 | -- | |
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