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| 深物业A(000011) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 269,197.80 | 129,569.36 | 56,898.55 | 21,659.14 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,418.06 | 5,436.24 | 3,934.97 | 2,119.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 274,615.86 | 135,005.60 | 60,833.53 | 23,778.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,581.83 | 34,641.29 | 24,200.91 | 13,359.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,250.87 | 25,750.46 | 17,154.79 | 8,996.01 | |
| 支付的各项税费 | 73,161.68 | 63,571.88 | 38,678.37 | 8,675.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,261.98 | 6,043.87 | 3,358.65 | 2,418.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 162,256.36 | 130,007.49 | 83,392.72 | 33,449.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 112,359.49 | 4,998.10 | -22,559.20 | -9,670.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.51 | 8.69 | 4.26 | 4.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,990.17 | 7,990.17 | 7,679.74 | 7,679.74 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,001.68 | 7,998.86 | 7,684.00 | 7,684.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,718.51 | 382.08 | 280.72 | 122.38 | |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,718.51 | 382.08 | 280.72 | 122.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,716.84 | 7,616.78 | 7,403.28 | 7,561.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 245.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 245.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 345.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,879.37 | 17,878.76 | 17,876.72 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,879.37 | 17,878.76 | 17,876.72 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,534.37 | -17,778.76 | -17,876.72 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.52 | 265.74 | 43.61 | -208.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 91,108.80 | -4,898.14 | -32,989.03 | -2,317.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 246,462.67 | 246,462.67 | 246,462.67 | 246,462.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 337,571.47 | 241,564.53 | 213,473.64 | 244,145.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 59,266.18 | -- | 8,297.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -692.61 | -- | -475.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,772.16 | -- | 1,360.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 63.52 | -- | 8.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.81 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.14 | -- | 4.63 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -0.52 | -- | -0.76 | -- | |
| 投资损失 | -188.90 | -- | -4.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -13,176.14 | -- | -528.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.34 | -- | -0.20 | -- | |
| 存货的减少 | 67,748.90 | -- | 40,596.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,324.35 | -- | -2,016.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 883.66 | -- | -69,799.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 112,359.49 | -- | -22,559.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 337,571.47 | -- | 213,473.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 246,462.67 | -- | 246,462.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 91,108.80 | -- | -32,989.03 | -- | |
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