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| 深物业A(000011) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 169,659.22 | 92,401.19 | 46,027.28 | 16,215.47 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,452.46 | 1,455.76 | 864.47 | 627.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 171,111.68 | 93,856.95 | 46,891.75 | 16,842.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,432.42 | 44,271.59 | 27,999.74 | 17,057.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,822.43 | 23,142.27 | 16,096.45 | 7,584.16 | |
| 支付的各项税费 | 45,075.30 | 24,471.91 | 20,583.09 | 3,196.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,804.76 | 5,927.45 | 4,403.38 | 1,968.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 140,134.92 | 97,813.22 | 69,082.67 | 29,806.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,976.76 | -3,956.27 | -22,190.92 | -12,963.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 709.17 | 651.13 | 651.13 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 58.04 | 58.04 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 96.67 | 66.30 | 60.57 | 4.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 805.84 | 775.46 | 769.74 | 4.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,828.55 | 1,577.57 | 1,536.71 | 1,405.25 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,828.55 | 1,577.57 | 1,536.71 | 1,405.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,022.72 | -802.11 | -766.97 | -1,401.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,647.00 | 16,335.30 | 12,630.30 | 1,965.30 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,647.00 | 16,335.30 | 12,630.30 | 1,965.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,500.00 | 10,500.00 | 8,500.00 | 7,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,928.91 | 14,061.39 | 13,735.02 | 330.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,439.36 | 24,571.84 | 22,245.47 | 7,830.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,792.36 | -8,236.54 | -9,615.17 | -5,865.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 275.76 | 168.06 | -23.54 | 19.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,437.44 | -12,826.86 | -32,596.60 | -20,211.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,896.34 | 80,896.34 | 80,896.34 | 80,896.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,333.78 | 68,069.48 | 48,299.74 | 60,685.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,682.00 | -- | 3,116.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,186.39 | -- | 35.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,179.40 | -- | 1,561.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 715.25 | -- | 357.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 52.83 | -- | 26.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 56.80 | -- | 42.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 27.59 | -- | 10.45 | -- | |
| 投资损失 | -773.84 | -- | -676.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,378.26 | -- | -835.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2.40 | -- | -22.85 | -- | |
| 存货的减少 | -23,035.62 | -- | -17,095.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,216.91 | -- | -2,356.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 48,400.59 | -- | -6,354.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -18,921.85 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,976.76 | -- | -22,190.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 93,333.78 | -- | 48,299.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 80,896.34 | -- | 80,896.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,437.44 | -- | -32,596.60 | -- | |
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