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| 南玻A(000012) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 903,992.95 | 644,145.29 | 400,190.44 | 178,831.16 | |
| 收到的税费返还 | 8,535.98 | 3,638.02 | 2,425.54 | 780.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,301.05 | 12,759.74 | 5,434.61 | 5,519.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 920,829.97 | 660,543.05 | 408,050.59 | 185,131.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 540,642.70 | 390,850.91 | 233,392.68 | 104,460.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,891.59 | 62,471.26 | 39,562.84 | 19,886.51 | |
| 支付的各项税费 | 85,933.86 | 63,027.85 | 44,996.12 | 21,283.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,475.07 | 34,442.68 | 19,373.09 | 10,538.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 750,943.22 | 550,792.69 | 337,324.72 | 156,169.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 169,886.75 | 109,750.36 | 70,725.87 | 28,961.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 42,498.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 43.20 | 43.20 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,960.65 | 1,584.56 | 1,520.20 | 455.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 30,142.67 | 21,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 89,383.03 | 22,341.02 | 4,627.71 | 2,072.63 | |
| 投资活动现金流入小计 | 121,529.56 | 87,466.78 | 8,147.91 | 2,528.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 214,238.67 | 152,335.44 | 93,909.87 | 45,216.91 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -534.59 | 3,900.12 | 3,900.12 | 3,900.12 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,033.35 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 226,737.43 | 156,935.56 | 98,509.99 | 49,817.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -105,207.88 | -69,468.78 | -90,362.08 | -47,288.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,321.00 | 2,901.18 | 2,108.58 | 2,108.58 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,321.00 | 2,901.18 | 2,108.58 | 2,108.58 | |
| 取得借款收到的现金 | 315,458.23 | 242,054.66 | 210,780.38 | 161,375.83 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 46,007.63 | 2,196.31 | 2,146.96 | 2,178.40 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 362,786.86 | 247,152.14 | 215,035.92 | 165,662.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 367,540.00 | 211,993.59 | 155,211.28 | 126,242.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 69,942.92 | 53,591.98 | 47,372.83 | 3,137.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14,535.82 | 14,535.82 | 10,886.18 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,062.72 | 322.77 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 444,545.64 | 265,908.35 | 202,584.12 | 129,379.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -81,758.77 | -18,756.21 | 12,451.80 | 36,283.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -48.67 | -277.74 | -276.10 | -34.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,128.57 | 21,247.63 | -7,460.51 | 17,921.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,773.65 | 44,773.65 | 44,773.65 | 44,773.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,645.09 | 66,021.28 | 37,313.14 | 62,695.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 167,531.44 | -- | 41,183.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,436.62 | -- | 222.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 66,672.63 | -- | 30,496.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,360.31 | -- | 1,575.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13,645.92 | -- | -323.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,706.64 | -- | 11,702.70 | -- | |
| 投资损失 | -92,737.61 | -- | -43.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -694.68 | -- | 497.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -69.62 | -- | -347.18 | -- | |
| 存货的减少 | -4,113.52 | -- | -6,902.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,329.86 | -- | -18,951.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,730.83 | -- | 11,581.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 36.31 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 169,886.75 | -- | 70,725.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,645.09 | -- | 37,313.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,773.65 | -- | 44,773.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,128.57 | -- | -7,460.51 | -- | |
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