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| 深康佳A(000016) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,844,363.90 | 1,398,587.96 | 910,232.75 | 430,412.02 | |
| 收到的税费返还 | 43,068.04 | 33,535.71 | 17,981.39 | 12,273.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,368.64 | 32,322.00 | 17,547.04 | 9,272.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,931,800.59 | 1,464,445.67 | 945,761.18 | 451,958.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,448,803.49 | 1,090,346.41 | 760,027.39 | 332,291.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 173,831.93 | 131,588.03 | 91,478.68 | 48,767.24 | |
| 支付的各项税费 | 61,676.22 | 40,044.06 | 29,001.80 | 15,504.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 118,528.90 | 88,364.95 | 58,249.02 | 27,659.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,802,840.54 | 1,350,343.46 | 938,756.89 | 424,222.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 128,960.05 | 114,102.22 | 7,004.29 | 27,736.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,516.53 | 14,498.59 | 2,017.05 | 2,017.05 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,326.09 | 1,792.48 | 1,310.47 | 759.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 363.11 | 257.82 | 24.41 | 18.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.89 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 364,691.48 | 342,431.48 | 178,856.40 | 55,050.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 381,898.10 | 358,980.38 | 182,208.33 | 57,844.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,409.65 | 19,173.15 | 12,213.93 | 7,375.30 | |
| 投资所支付的现金 | 7,830.61 | 7,830.04 | 6,683.54 | 6,061.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 365,850.13 | 338,760.12 | 130,693.50 | 55,015.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 397,090.39 | 365,763.32 | 149,590.97 | 68,451.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,192.29 | -6,782.93 | 32,617.36 | -10,606.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,870.13 | 7,125.37 | 7,067.83 | 6,940.86 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,115.13 | 7,125.37 | 7,067.83 | 6,940.86 | |
| 取得借款收到的现金 | 293,745.01 | 247,596.15 | 223,305.17 | 132,570.46 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,811.05 | 11,625.49 | 11,809.52 | 11,809.89 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 313,426.19 | 266,347.02 | 242,182.51 | 151,321.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | 407,165.75 | 214,252.88 | 218,201.96 | 140,492.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,036.31 | 10,478.20 | 6,816.38 | 4,063.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 134.33 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,639.47 | 16,016.77 | 13,386.20 | 12,168.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 438,841.53 | 240,747.86 | 238,404.53 | 156,724.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -125,415.34 | 25,599.16 | 3,777.97 | -5,402.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,560.62 | -2,617.19 | -3,775.20 | -3,707.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,208.20 | 130,301.25 | 39,624.43 | 8,019.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 164,023.68 | 164,023.68 | 164,023.68 | 164,023.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 148,815.49 | 294,324.93 | 203,648.11 | 172,042.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -127,584.48 | -- | -30,461.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 36,586.31 | -- | 3,774.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,211.44 | -- | 7,203.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,289.89 | -- | 611.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,929.05 | -- | 1,061.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,090.74 | -- | 119.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,259.18 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 39,386.24 | -- | 9,938.09 | -- | |
| 投资损失 | -1,357.47 | -- | 718.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -28,978.91 | -- | -6,077.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 241.85 | -- | 634.16 | -- | |
| 存货的减少 | 93,496.99 | -- | 15,525.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 119,871.92 | -- | 70,602.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -20,964.35 | -- | -66,645.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 128,960.05 | -- | 7,004.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 148,815.49 | -- | 203,648.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 164,023.68 | -- | 164,023.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,208.20 | -- | 39,624.43 | -- | |
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