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| 深康佳A(000016) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,124,710.95 | 2,433,233.06 | 1,665,758.34 | 856,221.85 | |
| 收到的税费返还 | 62,284.61 | 55,284.99 | 28,037.68 | 7,472.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 159,708.70 | 116,802.91 | 75,395.96 | 35,088.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,346,704.26 | 2,605,320.96 | 1,769,191.99 | 898,782.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,963,988.78 | 2,301,212.84 | 1,595,608.62 | 852,578.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 180,063.85 | 143,414.46 | 100,109.44 | 60,884.56 | |
| 支付的各项税费 | 58,541.64 | 37,184.52 | 27,285.65 | 8,726.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 196,940.30 | 130,268.78 | 88,314.24 | 39,685.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,399,534.57 | 2,612,080.60 | 1,811,317.94 | 961,875.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -52,830.30 | -6,759.64 | -42,125.95 | -63,092.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 87,550.62 | 43,943.59 | 31,191.47 | 4,351.33 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,877.83 | 10,258.42 | 6,625.27 | 1,972.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 923.92 | 260.21 | 82.39 | 72.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 29,709.44 | 29,709.44 | 29,709.44 | 2,543.47 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 398,853.53 | 259,317.18 | 238,562.64 | 60,711.56 | |
| 投资活动现金流入小计 | 529,915.34 | 343,488.84 | 306,171.21 | 69,650.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 361,308.76 | 324,215.52 | 236,886.64 | 86,849.26 | |
| 投资所支付的现金 | 87,781.66 | 57,866.28 | 28,120.45 | 17,834.21 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 48,201.45 | 29,986.49 | 29,731.99 | 23,756.49 | |
| 投资活动现金流出小计 | 497,291.86 | 412,068.28 | 294,739.08 | 128,439.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 32,623.48 | -68,579.44 | 11,432.12 | -58,789.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,789.56 | 7,674.80 | 7,371.00 | 3,501.20 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,789.56 | 7,674.80 | 7,371.00 | 3,501.20 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,076,055.26 | 1,728,966.97 | 1,324,748.43 | 606,377.74 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 52,528.60 | 29,993.39 | 9,877.35 | 4,269.76 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,137,373.42 | 1,766,635.16 | 1,341,996.79 | 614,148.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,982,110.19 | 1,609,279.38 | 1,216,470.97 | 492,381.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 102,575.57 | 83,320.90 | 62,909.64 | 22,729.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,068.00 | 2,842.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 85,916.45 | 69,506.88 | 41,348.86 | 19,393.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,170,602.21 | 1,762,107.15 | 1,320,729.47 | 534,504.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,228.79 | 4,528.01 | 21,267.32 | 79,644.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,792.10 | 6,144.20 | 2,943.77 | 180.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -50,643.52 | -64,666.88 | -6,482.74 | -42,057.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 596,834.72 | 596,834.72 | 596,834.72 | 596,834.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 546,191.20 | 532,167.85 | 590,351.98 | 554,777.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -177,016.33 | -- | 5,800.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 29,539.59 | -- | 1,331.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 39,658.19 | -- | 21,044.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,923.55 | -- | 2,295.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11,335.71 | -- | 4,088.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -958.07 | -- | -1,278.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 242.33 | -- | 46.50 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 4,073.13 | -- | 63.88 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 79,625.64 | -- | 43,962.18 | -- | |
| 投资损失 | -93,600.64 | -- | -73,780.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -46,515.86 | -- | -12,981.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,264.14 | -- | 228.37 | -- | |
| 存货的减少 | -50,970.83 | -- | 2,515.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 153,695.32 | -- | 80,313.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -104,880.42 | -- | -125,148.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,910.90 | -- | -1,353.86 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -52,830.30 | -- | -42,125.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 546,191.20 | -- | 590,351.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 596,834.72 | -- | 596,834.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -50,643.52 | -- | -6,482.74 | -- | |
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