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| 深康佳A(000016) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,828,342.96 | 1,518,486.93 | 943,539.85 | 412,853.73 | |
| 收到的税费返还 | 35,803.15 | 27,292.72 | 17,840.50 | 11,848.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,616.03 | 33,935.63 | 26,585.25 | 10,025.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,907,762.14 | 1,579,715.28 | 987,965.60 | 434,728.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,650,913.28 | 1,350,983.65 | 817,446.02 | 306,131.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 164,973.61 | 125,501.68 | 84,414.83 | 47,220.89 | |
| 支付的各项税费 | 65,622.19 | 53,328.71 | 39,389.17 | 23,682.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 123,466.64 | 90,959.10 | 59,269.78 | 28,168.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,004,975.72 | 1,620,773.14 | 1,000,519.80 | 405,203.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -97,213.58 | -41,057.86 | -12,554.21 | 29,524.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,956.09 | 1,235.17 | 1,004.00 | 1.61 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,632.91 | 2,908.46 | 1,813.87 | 963.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 449.14 | 35.00 | 17.71 | 11.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 988,368.33 | 923,848.12 | 429,342.83 | 102,001.10 | |
| 投资活动现金流入小计 | 997,406.48 | 928,026.75 | 432,178.41 | 102,977.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,205.46 | 10,668.22 | 5,767.95 | 2,178.93 | |
| 投资所支付的现金 | 3,070.00 | 601.80 | 601.05 | 1.05 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 968,001.34 | 886,193.42 | 432,180.73 | 49,837.41 | |
| 投资活动现金流出小计 | 988,276.79 | 897,463.44 | 438,549.72 | 52,017.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,129.68 | 30,563.31 | -6,371.31 | 50,960.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 26,211.23 | 981.77 | 490.00 | 490.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 26,211.23 | 981.77 | 490.00 | 490.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 689,780.86 | 336,661.54 | 290,200.00 | 40,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,280.80 | 111,444.52 | 109,150.52 | 71,739.10 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 717,272.90 | 449,087.83 | 399,840.52 | 112,429.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 525,676.61 | 354,545.51 | 276,273.33 | 165,222.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,991.56 | 8,188.03 | 5,026.06 | 1,640.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 46.20 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,329.79 | 4,588.70 | 3,125.81 | 1,813.83 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 583,997.96 | 367,322.23 | 284,425.20 | 168,676.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 133,274.94 | 81,765.60 | 115,415.33 | -56,247.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,083.77 | 2,434.45 | 1,689.78 | -372.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 53,274.81 | 73,705.51 | 98,179.59 | 23,865.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 148,815.49 | 148,815.49 | 148,815.49 | 148,815.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 202,090.29 | 222,520.99 | 246,995.08 | 172,680.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,217.54 | -- | 990.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18,677.68 | -- | 3,925.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,792.50 | -- | 6,325.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,272.63 | -- | 622.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,274.48 | -- | 2,759.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -223.81 | -- | -252.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,461.74 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,195.70 | -- | 12,978.94 | -- | |
| 投资损失 | -34,844.59 | -- | -1,058.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -15,043.09 | -- | -3,649.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,569.48 | -- | 121.82 | -- | |
| 存货的减少 | -154,805.87 | -- | 2,957.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -42,309.06 | -- | 20,331.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 93,926.99 | -- | -58,607.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,375.90 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -97,213.58 | -- | -12,554.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 202,090.29 | -- | 246,995.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 148,815.49 | -- | 148,815.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 53,274.81 | -- | 98,179.59 | -- | |
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