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| 深康佳A(000016) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,502,373.10 | 4,146,069.54 | 2,547,383.58 | 1,162,997.30 | |
| 收到的税费返还 | 69,778.75 | 59,694.06 | 50,767.05 | 30,732.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 401,101.60 | 281,040.91 | 214,879.58 | 148,765.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,973,253.45 | 4,486,804.51 | 2,813,030.21 | 1,342,495.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,468,652.11 | 4,263,328.99 | 2,680,052.47 | 1,246,411.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 180,897.28 | 135,479.13 | 92,688.72 | 54,824.68 | |
| 支付的各项税费 | 84,240.22 | 60,489.13 | 45,390.99 | 15,959.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 393,858.56 | 284,765.24 | 199,193.64 | 79,373.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,127,648.18 | 4,744,062.50 | 3,017,325.82 | 1,396,569.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -154,394.73 | -257,257.98 | -204,295.62 | -54,074.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,440.60 | 22,240.60 | 22,173.82 | 7,179.82 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16,868.14 | 10,979.40 | 7,322.74 | 1,856.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20,257.71 | 12,308.35 | 10,044.20 | 2.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 27,082.12 | 9,080.15 | 3,267.52 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 208,566.92 | 175,741.69 | 139,686.69 | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 295,215.49 | 230,350.18 | 182,494.96 | 14,038.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 392,837.72 | 128,075.02 | 64,239.29 | 19,826.23 | |
| 投资所支付的现金 | 135,774.63 | 123,665.94 | 115,625.94 | 111,684.02 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 152,864.08 | 80,003.34 | 70,003.34 | 3.34 | |
| 投资活动现金流出小计 | 681,476.42 | 331,744.29 | 249,868.57 | 131,513.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -386,260.93 | -101,394.11 | -67,373.61 | -117,475.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50,836.30 | 31,635.03 | 16,552.35 | 6,977.53 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50,836.30 | 31,635.03 | 16,552.35 | 6,977.53 | |
| 取得借款收到的现金 | 3,006,940.55 | 2,181,683.61 | 1,156,415.20 | 603,640.77 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 348,775.00 | 249,125.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 182,559.87 | 66,244.66 | 35,034.66 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,240,336.73 | 2,279,563.30 | 1,556,777.21 | 859,743.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,354,044.44 | 1,530,141.33 | 1,105,419.10 | 579,121.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 77,476.30 | 67,411.20 | 25,588.93 | 13,028.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,248.08 | 3,360.73 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 162,314.28 | 53,429.23 | 26,488.19 | 11,325.62 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,593,835.02 | 1,650,981.76 | 1,157,496.23 | 603,475.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 646,501.71 | 628,581.54 | 399,280.98 | 256,267.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 109.20 | 702.07 | -902.15 | -2,858.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 105,955.24 | 270,631.52 | 126,709.61 | 81,860.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 343,414.95 | 343,414.95 | 343,414.95 | 343,414.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 449,370.19 | 614,046.47 | 470,124.55 | 425,275.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,493.61 | -- | 47,871.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 30,303.59 | -- | 6,119.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,665.74 | -- | 17,416.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,377.76 | -- | 1,251.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,904.08 | -- | 4,330.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -29,370.66 | -- | -29,370.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 308.70 | -- | 46.73 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 300.54 | -- | 300.54 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 83,755.55 | -- | 44,270.41 | -- | |
| 投资损失 | -118,338.11 | -- | -55,916.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -35,417.95 | -- | -17,675.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4,550.25 | -- | 349.24 | -- | |
| 存货的减少 | -8,840.56 | -- | -52,539.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -152,465.52 | -- | -205,979.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -44,571.55 | -- | 36,927.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,137.63 | -- | -1,698.03 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -154,394.73 | -- | -204,295.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 449,370.19 | -- | 470,124.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 343,414.95 | -- | 343,414.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 105,955.24 | -- | 126,709.61 | -- | |
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