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| 深康佳A(000016) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,736,692.55 | 2,918,478.43 | 1,739,891.92 | 849,987.16 | |
| 收到的税费返还 | 45,308.42 | 15,874.77 | 10,877.21 | 6,109.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 422,361.68 | 277,974.88 | 206,791.52 | 51,706.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,204,362.65 | 3,212,328.08 | 1,957,560.65 | 907,803.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,580,093.24 | 2,860,810.21 | 1,711,567.68 | 827,712.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 174,479.98 | 135,911.08 | 91,771.35 | 52,253.58 | |
| 支付的各项税费 | 85,432.66 | 78,531.11 | 62,842.88 | 49,745.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 346,495.12 | 254,663.02 | 199,015.43 | 81,214.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,186,501.00 | 3,329,915.42 | 2,065,197.35 | 1,010,925.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,861.65 | -117,587.34 | -107,636.69 | -103,122.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 70,662.49 | 69,556.21 | 38,711.93 | 5,162.60 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,558.79 | 9,790.24 | 8,062.38 | 4,218.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37,011.24 | 30,525.11 | 4,044.41 | 29.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 87,376.73 | 58,862.04 | 328.73 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 272,225.81 | 205,735.75 | 120,875.75 | 48,492.94 | |
| 投资活动现金流入小计 | 479,835.06 | 374,469.35 | 172,023.20 | 57,903.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 563,971.15 | 241,748.36 | 170,132.47 | 98,620.85 | |
| 投资所支付的现金 | 25,425.06 | 16,215.71 | 867.00 | 40.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 135,693.73 | 15,552.08 | 15,293.04 | 8,828.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 725,089.94 | 273,516.15 | 186,292.51 | 107,488.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -245,254.88 | 100,953.20 | -14,269.31 | -49,585.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50,557.81 | 13,303.94 | 9,483.64 | 9,290.04 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50,557.81 | 13,303.94 | 9,483.64 | 9,290.04 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,960,604.11 | 1,445,303.89 | 1,042,357.35 | 599,018.90 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 275,521.91 | 139,681.27 | 94,587.60 | 12,090.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,286,683.83 | 1,598,289.10 | 1,146,428.60 | 620,398.94 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,789,164.33 | 1,324,318.52 | 879,098.57 | 356,104.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 86,549.72 | 74,579.19 | 38,317.51 | 25,124.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 451.35 | 451.35 | 1,051.35 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 197,468.47 | 134,749.93 | 103,390.43 | 8,086.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,073,182.52 | 1,533,647.63 | 1,020,806.50 | 389,315.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 213,501.31 | 64,641.47 | 125,622.09 | 231,083.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,672.66 | -2,213.52 | 704.30 | 947.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,564.58 | 45,793.82 | 4,420.39 | 79,323.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 449,370.19 | 449,370.19 | 449,370.19 | 449,370.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 429,805.61 | 495,164.01 | 453,790.58 | 528,694.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 54,007.35 | -- | 7,224.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 46,240.71 | -- | 198.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,915.15 | -- | 15,094.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,842.44 | -- | 3,530.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,771.77 | -- | 5,071.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20,631.57 | -- | -9,845.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 418.48 | -- | 73.86 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,908.95 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 89,315.88 | -- | 49,816.03 | -- | |
| 投资损失 | -243,333.60 | -- | -59,869.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -27,815.33 | -- | 1,022.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,964.79 | -- | -518.77 | -- | |
| 存货的减少 | 62,388.69 | -- | -22,834.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -292,896.88 | -- | -48,545.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 236,939.37 | -- | -54,284.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,664.64 | -- | 2,240.59 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,861.65 | -- | -107,636.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 429,805.61 | -- | 453,790.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 449,370.19 | -- | 449,370.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,564.58 | -- | 4,420.39 | -- | |
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